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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 915.00 | 53 311.00 | 100 604.00 | 153 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 675.00 | 55 933.00 | 132 742.00 | 188 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
110 Total général Actif | 196 006.00 | 55 933.00 | 140 073.00 | 196 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
252 Charges sociales | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |