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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 713.00 | 85 584.00 | 89 129.00 | 174 713.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 473.00 | 88 206.00 | 121 267.00 | 209 473.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
110 Total général Actif | 234 022.00 | 88 206.00 | 145 816.00 | 234 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |