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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 072.00 | 69 070.00 | 87 002.00 | 156 072.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 832.00 | 71 692.00 | 119 140.00 | 190 832.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
084 Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
110 Total général Actif | 215 296.00 | 71 692.00 | 143 605.00 | 215 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
230 Autres produits | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 382.00 | | | 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
252 Charges sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114.00 | | | 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 675.00 | | | 188 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |