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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 2 166.00 | 456.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 810.00 | 37 682.00 | 115 129.00 | 152 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 570.00 | 39 847.00 | 147 723.00 | 187 570.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
110 Total général Actif | 200 733.00 | 39 847.00 | 160 885.00 | 200 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 432.00 | | | 432.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120.00 | | | 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 987.00 | | | 186 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |