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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 1 292.00 | 1 330.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 227.00 | 22 239.00 | 129 988.00 | 152 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 987.00 | 23 530.00 | 163 457.00 | 186 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
072 Créances – Autres | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
084 Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
110 Total général Actif | 203 326.00 | 23 530.00 | 179 795.00 | 203 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 187.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 867.00 | | | 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
252 Charges sociales | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 087.00 | | | 185 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |