| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 240.00 | 606.00 | 9 634.00 | 10 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 137 612.00 | 606.00 | 7 137 006.00 | 7 137 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
BZ Autres créances | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CF Disponibilités | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 034.00 | | 346 034.00 | 346 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 647.00 | 606.00 | 7 483 041.00 | 7 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 206 033.00 | | | 206 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 264.00 | | | 5 928 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 096.00 | | | 1 292 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 008.00 | | | 7 277 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 041.00 | | | 7 483 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 184.00 | | | 822 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 137 612.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 137 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127 373.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 606.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922 631.00 | 467 807.00 | 1 929 914.00 | 5 922 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 192.00 | 173 192.00 | | 1 173 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 008.00 | 822 184.00 | 1 929 914.00 | 7 277 008.00 |