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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 240.00 | 4 702.00 | 5 538.00 | 10 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 518.00 | 4 702.00 | 7 142 816.00 | 7 147 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 329 722.00 | 4 702.00 | 7 325 020.00 | 7 329 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 301 684.00 | | | 301 684.00 |
DH Report à nouveau | -35 053.00 | -35 053.00 | | -35 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 646.00 | 325 684.00 | | 567 646.00 |
DK Provisions réglementées | 10 088.00 | 5 587.00 | | 10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 365.00 | 536 218.00 | | 1 108 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985 942.00 | 5 459 987.00 | | 4 985 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 387.00 | 1 209 273.00 | | 1 175 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 980.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 294.00 | 137 199.00 | | 36 294.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | 18 846.00 | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 655.00 | 6 830 285.00 | | 6 216 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 020.00 | 7 366 503.00 | | 7 325 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 906.00 | 1 849 065.00 | | 714 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | -4 320.00 | | -4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 421.00 | -29 463.00 | | -23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 410.00 | 565 483.00 | | 798 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 764.00 | 239 800.00 | | 230 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 646.00 | 325 684.00 | | 567 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 441.00 | | 4 077.00 | 7 143 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 147 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133 201.00 | | 4 077.00 | 7 133 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 2 048.00 | | 2 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | 2 048.00 | | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 220.00 | 479 471.00 | 1 978 037.00 | 4 981 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 387.00 | 175 387.00 | | 1 175 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 655.00 | 714 906.00 | 1 978 037.00 | 6 216 655.00 |