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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 239.00 | 8 797.00 | 1 442.00 | 10 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 391.00 | 8 797.00 | 7 153 593.00 | 7 162 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BZ Autres créances | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
CF Disponibilités | 344 374.00 | | 344 374.00 | 344 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 915.00 | | 541 915.00 | 541 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 307.00 | 8 797.00 | 7 695 509.00 | 7 704 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 290.00 | 834 276.00 | | 1 406 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 765.00 | 572 013.00 | | 556 765.00 |
DK Provisions réglementées | 19 090.00 | 14 589.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 146.00 | 1 684 879.00 | | 2 246 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 101 513.00 | 4 551 009.00 | | 4 101 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 000.00 | 1 199 563.00 | | 1 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 8 121.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 819.00 | 36 798.00 | | 169 819.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 4 579.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 362.00 | 5 800 072.00 | | 5 449 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 509.00 | 7 484 952.00 | | 7 695 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 429.00 | 1 783 736.00 | | 1 842 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 172.00 | | 246 172.00 | 246 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 172.00 | | 246 172.00 | 246 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 191.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 191.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 53.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 4 555.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | -4 364.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 295.00 | -19 408.00 | | -14 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 225.00 | 820 670.00 | | 850 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 459.00 | 248 656.00 | | 293 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 765.00 | 572 013.00 | | 556 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 999.00 | | 1 320.00 | 7 162 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 927.00 | | 7 152 151.00 | 1 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 927.00 | | 7 162 391.00 | 1 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 759.00 | | 1 320.00 | 7 152 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 2 048.00 | | 6 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | 2 048.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
UX Autres créances clients | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097 384.00 | 490 450.00 | 2 023 332.00 | 4 097 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 628.00 | | | 1 526 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 526.00 | | | 444 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 152.00 | 291 152.00 | | 291 152.00 |
VW T.V.A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 449 363.00 | 1 842 429.00 | 2 023 332.00 | 5 449 363.00 |