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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 666.00 | | 7 110 666.00 | 7 110 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CF Disponibilités | 433 944.00 | | 433 944.00 | 433 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 953.00 | | 546 953.00 | 546 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 619.00 | | 7 657 619.00 | 7 657 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 055.00 | 1 406 290.00 | | 1 963 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 909.00 | 556 765.00 | | 562 909.00 |
DK Provisions réglementées | 22 507.00 | 19 090.00 | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 472.00 | 2 246 146.00 | | 2 812 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 527.00 | 4 101 513.00 | | 3 610 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 418.00 | 1 172 000.00 | | 1 189 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 360.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 741.00 | 169 819.00 | | 39 741.00 |
EA Autres dettes | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 845 146.00 | 5 449 362.00 | | 4 845 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 619.00 | 7 695 509.00 | | 7 657 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 740.00 | 1 842 429.00 | | 1 734 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 819.00 | | 244 819.00 | 244 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 416.00 | 4 501.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 4 521.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | -4 511.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 121.00 | -14 295.00 | | -11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 449.00 | 850 225.00 | | 849 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 539.00 | 293 459.00 | | 286 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 909.00 | 556 765.00 | | 562 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 391.00 | | 449.00 | 7 162 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 934.00 | 7 110 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 173.00 | 7 110 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 239.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152 151.00 | | 449.00 | 7 152 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797.00 | 1 442.00 | 10 239.00 | 8 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 797.00 | 1 442.00 | 10 239.00 | 8 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 090.00 | 3 416.00 | | 19 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 090.00 | 3 416.00 | | 19 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 527.00 | 500 121.00 | 2 048 404.00 | 3 610 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 418.00 | 1 189 418.00 | | 1 189 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 146.00 | 1 734 740.00 | 2 048 404.00 | 4 845 146.00 |