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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 240.00 | 6 750.00 | 3 490.00 | 10 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 999.00 | 6 750.00 | 7 156 249.00 | 7 162 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 703.00 | | 328 703.00 | 328 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 702.00 | 6 750.00 | 7 484 952.00 | 7 491 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 834 277.00 | 301 684.00 | | 834 277.00 |
DH Report à nouveau | | -35 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 013.00 | 567 646.00 | | 572 013.00 |
DK Provisions réglementées | 14 589.00 | 10 088.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 880.00 | 1 108 365.00 | | 1 684 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 551 009.00 | 4 985 942.00 | | 4 551 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 564.00 | 1 175 387.00 | | 1 199 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 5 100.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 36 294.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 13 932.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 073.00 | 6 216 655.00 | | 5 800 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 952.00 | 7 325 020.00 | | 7 484 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 736.00 | 714 906.00 | | 1 783 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 4 501.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | -4 501.00 | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 408.00 | -23 421.00 | | -19 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 670.00 | 798 410.00 | | 820 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 657.00 | 230 764.00 | | 248 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 013.00 | 567 646.00 | | 572 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 518.00 | | 626 611.00 | 7 147 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 129.00 | 7 152 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 129.00 | 7 162 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137 278.00 | | 626 611.00 | 7 137 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702.00 | 2 048.00 | | 4 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 702.00 | 2 048.00 | | 4 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
UX Autres créances clients | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 541 910.00 | 525 573.00 | 2 002 546.00 | 4 541 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 564.00 | 1 199 564.00 | | 1 199 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 800 073.00 | 1 783 736.00 | 2 002 546.00 | 5 800 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |