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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 240.00 | 2 654.00 | 7 586.00 | 10 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 441.00 | 2 654.00 | 7 140 787.00 | 7 143 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
CF Disponibilités | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 716.00 | | 225 716.00 | 225 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 157.00 | 2 654.00 | 7 366 503.00 | 7 369 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
CU Autres participations | 7 058 541.00 | | 7 058 541.00 | 7 058 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 684.00 | -35 053.00 | | 325 684.00 |
DK Provisions réglementées | 5 587.00 | 1 085.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 536 218.00 | 206 033.00 | | 536 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 987.00 | 5 928 264.00 | | 5 459 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 273.00 | 1 292 096.00 | | 1 209 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 16 558.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 199.00 | 40 090.00 | | 137 199.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 830 285.00 | 7 277 008.00 | | 6 830 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 503.00 | 7 483 041.00 | | 7 366 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 065.00 | 822 184.00 | | 1 849 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 501.00 | 1 085.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | 1 085.00 | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -1 085.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 463.00 | | | -29 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 483.00 | 53 175.00 | | 565 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 800.00 | 88 227.00 | | 239 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 684.00 | -35 053.00 | | 325 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 612.00 | | 5 828.00 | 7 137 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 143 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127 373.00 | | 5 828.00 | 7 127 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 2 048.00 | | 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 2 048.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 454 824.00 | 473 603.00 | 1 953 827.00 | 5 454 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 233.00 | 1 173 233.00 | | 1 173 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 807.00 | | | 467 807.00 |
VP Divers | 882.00 | | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 830 285.00 | 1 849 065.00 | 1 953 827.00 | 6 830 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |