| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 288.00 | 405 718.00 | 18 570.00 | 424 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 1 806 316.00 | 1 117 070.00 | 689 246.00 | 1 806 316.00 |
AP Constructions | 5 464 110.00 | 4 523 381.00 | 940 728.00 | 5 464 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 941.00 | 198 084.00 | 32 857.00 | 230 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835 091.00 | 13 826 661.00 | 3 008 430.00 | 16 835 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 743.00 | 90 700.00 | 1 043.00 | 91 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 559 946.00 | 20 454 115.00 | 5 105 831.00 | 25 559 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 710.00 | 208 755.00 | 6 979 955.00 | 7 188 710.00 |
BZ Autres créances | 1 167 909.00 | 13 981.00 | 1 153 928.00 | 1 167 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
CF Disponibilités | 1 749 318.00 | | 1 749 318.00 | 1 749 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 975.00 | | 306 975.00 | 306 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 352.00 | 222 736.00 | 10 492 616.00 | 10 715 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 275 298.00 | 20 676 851.00 | 15 598 447.00 | 36 275 298.00 |
CU Autres participations | 340 110.00 | 292 500.00 | 47 610.00 | 340 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 755.00 | 1 667 773.00 | | 1 897 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 671.00 | 829 983.00 | | 518 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 426.00 | 3 597 755.00 | | 3 516 426.00 |
DP Provisions pour risques | 566 147.00 | 485 184.00 | | 566 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 619.00 | 688 783.00 | | 631 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 766.00 | 1 173 967.00 | | 1 197 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 392.00 | 3 770 838.00 | | 3 662 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 11 270.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 910.00 | 2 784 617.00 | | 3 160 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 938 372.00 | 4 481 113.00 | | 3 938 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 129.00 | 569 433.00 | | 11 129.00 |
EA Autres dettes | 84 984.00 | 83 800.00 | | 84 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884 254.00 | 11 701 070.00 | | 10 884 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 447.00 | 16 472 793.00 | | 15 598 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 128 602.00 | 120.00 | 37 128 722.00 | 37 128 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 128 602.00 | 120.00 | 37 128 722.00 | 37 128 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 697 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 670 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 393.00 | |
GE Autres charges | | | 153 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 413 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 339.00 | 307 406.00 | | 94 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 866.00 | 248 384.00 | | 163 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 300.00 | 110 497.00 | | 55 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 505.00 | 666 287.00 | | 313 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 419.00 | 13 630.00 | | 23 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 240.00 | 52 420.00 | | 16 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 659.00 | 66 049.00 | | 39 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 846.00 | 600 238.00 | | 273 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 119 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 853.00 | 231 466.00 | | -4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 020 042.00 | 39 087 991.00 | | 38 020 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 501 371.00 | 38 258 008.00 | | 37 501 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 671.00 | 829 983.00 | | 518 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 951 179.00 | | | 25 951 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 559 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 336 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 535.00 | | | 388 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 736 903.00 | | | 24 736 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 758.00 | | | 823 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 447 629.00 | 1 963 945.00 | 1 340 659.00 | 19 447 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 382.00 | 20 336.00 | | 385 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 062 247.00 | 1 943 609.00 | 1 340 659.00 | 19 062 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 967.00 | 108 393.00 | 119 594.00 | 1 173 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 967.00 | 108 393.00 | 119 594.00 | 1 173 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 393.00 | 119 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160 910.00 | 3 160 910.00 | | 3 160 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 364.00 | | | 365 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659 445.00 | 1 316 388.00 | 2 343 057.00 | 3 659 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496 700.00 | | | 1 496 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120 701.00 | 8 093 295.00 | 1 027 406.00 | 9 120 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 844.00 | 8 523 787.00 | 2 343 057.00 | 10 866 844.00 |