| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 794.00 | 434 529.00 | 23 265.00 | 457 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 010.00 | 238 753.00 | 26 257.00 | 265 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269 530.00 | 14 976 297.00 | 2 293 233.00 | 17 269 530.00 |
AX Avances et acomptes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 547 718.00 | | 547 718.00 | 547 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 794 887.00 | 15 840 332.00 | 2 954 555.00 | 18 794 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 525.00 | 243 147.00 | 6 612 378.00 | 6 855 525.00 |
BZ Autres créances | 1 903 094.00 | 108 068.00 | 1 795 027.00 | 1 903 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 2 775 771.00 | | 2 775 771.00 | 2 775 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 487.00 | | 338 487.00 | 338 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070 902.00 | 351 215.00 | 11 719 687.00 | 12 070 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 865 789.00 | 16 191 547.00 | 14 674 242.00 | 30 865 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 315.00 | | | 502 315.00 |
CU Autres participations | 237 610.00 | 190 000.00 | 47 610.00 | 237 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 207 358.00 | 2 016 426.00 | | 207 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 386.00 | 890 931.00 | | 1 413 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 743.00 | 4 007 358.00 | | 2 720 743.00 |
DP Provisions pour risques | 255 833.00 | 160 298.00 | | 255 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 572.00 | 609 529.00 | | 581 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 405.00 | 769 827.00 | | 837 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 304.00 | 2 328 966.00 | | 3 524 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 7 989.00 | | 5 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 886.00 | 27 601.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 905.00 | 2 652 030.00 | | 2 655 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698 966.00 | 4 164 353.00 | | 4 698 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 157.00 | 65 779.00 | | 176 157.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | 109 014.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 116 093.00 | 9 355 733.00 | | 11 116 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 674 242.00 | 14 132 918.00 | | 14 674 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 554 628.00 | 7 904 877.00 | | 8 554 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | 2 972.00 | | 3 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 470 410.00 | | 35 470 410.00 | 35 470 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 470 410.00 | | 35 470 410.00 | 35 470 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 208 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 744 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 959 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 273.00 | 76 883.00 | | 121 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436 623.00 | 26 880.00 | | 3 436 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 500.00 | 371 287.00 | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660 395.00 | 475 050.00 | | 3 660 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 360.00 | 381 353.00 | | 132 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 879.00 | 7 144.00 | | 2 028 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253 240.00 | 388 497.00 | | 2 253 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407 155.00 | 86 553.00 | | 1 407 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | -4 053.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 873 484.00 | 38 042 969.00 | | 39 873 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 460 098.00 | 37 152 038.00 | | 38 460 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 386.00 | 890 931.00 | | 1 413 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 858 117.00 | | 2 229 330.00 | 25 858 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 973.00 | 785 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 292 559.00 | 18 794 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955 586.00 | 17 549 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 026.00 | | 15 750.00 | 444 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 525 012.00 | | 1 980 357.00 | 24 525 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 079.00 | | 233 222.00 | 889 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472 826.00 | 1 206 576.00 | 7 029 070.00 | 21 472 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 131.00 | 9 398.00 | | 425 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 047 695.00 | 1 197 178.00 | 7 029 070.00 | 21 047 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 827.00 | 98 000.00 | 30 422.00 | 769 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 827.00 | 98 000.00 | 30 422.00 | 769 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 30 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 905.00 | 2 655 905.00 | | 2 655 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 718.00 | | | 547 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 855 525.00 | | | 6 855 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 520 672.00 | 990 092.00 | 2 162 995.00 | 3 520 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 128 000.00 | | | 2 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 322.00 | | | 933 322.00 |
VP Divers | 1 903 094.00 | | | 1 903 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698 966.00 | 4 698 966.00 | | 4 698 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 487.00 | | | 338 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 824.00 | 9 097 106.00 | 547 718.00 | 9 644 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 085 207.00 | 8 554 628.00 | 2 162 995.00 | 11 085 207.00 |