| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 074.00 | 446 195.00 | 16 876.00 | 463 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 660.00 | 248 917.00 | 20 742.00 | 269 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673 132.00 | 14 702 304.00 | 1 970 828.00 | 16 673 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 546 455.00 | | 546 455.00 | 546 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 192 666.00 | 15 588 173.00 | 2 604 494.00 | 18 192 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 227.00 | | 178 227.00 | 178 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 948.00 | 250 894.00 | 5 260 054.00 | 5 510 948.00 |
BZ Autres créances | 942 382.00 | | 942 382.00 | 942 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 2 106 232.00 | | 2 106 232.00 | 2 106 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 667.00 | | 338 667.00 | 338 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 240 154.00 | 250 894.00 | 8 989 260.00 | 9 240 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 432 820.00 | 15 839 066.00 | 11 593 754.00 | 27 432 820.00 |
CU Autres participations | 237 610.00 | 190 000.00 | 47 610.00 | 237 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 870 743.00 | 207 358.00 | | 870 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 1 413 386.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 617.00 | 2 720 743.00 | | 1 980 617.00 |
DP Provisions pour risques | 153 245.00 | 255 833.00 | | 153 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 367.00 | 581 572.00 | | 646 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 612.00 | 837 405.00 | | 799 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 082.00 | 3 524 304.00 | | 3 000 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 5 916.00 | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 721.00 | 30 886.00 | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 877.00 | 2 655 905.00 | | 2 183 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 267.00 | 4 698 966.00 | | 3 549 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | 176 157.00 | | 13 866.00 |
EA Autres dettes | 44 347.00 | 23 960.00 | | 44 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 524.00 | 11 116 093.00 | | 8 813 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 754.00 | 14 674 242.00 | | 11 593 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 245.00 | 8 554 628.00 | | 6 672 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 589 340.00 | | 34 589 340.00 | 34 589 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 589 340.00 | | 34 589 340.00 | 34 589 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 213 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 781 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 940 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 888.00 | |
GE Autres charges | | | 113 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 649 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 320.00 | 121 273.00 | | 427 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 892.00 | 3 436 623.00 | | 119 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 749.00 | 102 500.00 | | 152 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 960.00 | 3 660 395.00 | | 699 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 699.00 | 132 360.00 | | 96 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 681.00 | 2 028 879.00 | | 90 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 380.00 | 2 253 240.00 | | 187 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 580.00 | 1 407 155.00 | | 512 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 5 547.00 | | 43 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 920 204.00 | 39 873 484.00 | | 35 920 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 910 331.00 | 38 460 098.00 | | 35 910 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | 1 413 386.00 | | 9 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 794 887.00 | | 789 416.00 | 18 794 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 338.00 | 784 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 637.00 | 18 192 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309 299.00 | 16 943 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 794.00 | | 5 280.00 | 457 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 549 783.00 | | 703 061.00 | 17 549 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 328.00 | | 81 076.00 | 785 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 650 332.00 | 951 969.00 | 1 204 128.00 | 15 650 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 529.00 | 11 669.00 | | 434 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215 803.00 | 940 300.00 | 1 204 128.00 | 15 215 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 405.00 | 100 888.00 | 138 681.00 | 837 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 405.00 | 100 888.00 | 138 681.00 | 837 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 888.00 | 94 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 877.00 | 2 183 877.00 | | 2 183 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549 267.00 | 3 549 267.00 | | 3 549 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 455.00 | | 546 455.00 | 546 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 948.00 | 5 510 948.00 | | 5 510 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 181.00 | 871 622.00 | 1 973 436.00 | 2 996 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 400.00 | | | 493 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 891.00 | | | 1 017 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 382.00 | 942 382.00 | | 942 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 667.00 | 338 667.00 | | 338 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 338 453.00 | 6 791 997.00 | 546 455.00 | 7 338 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 804.00 | 6 672 245.00 | 1 973 436.00 | 8 796 804.00 |