| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 044.00 | 425 131.00 | 16 913.00 | 442 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 1 806 316.00 | 1 137 540.00 | 668 776.00 | 1 806 316.00 |
AP Constructions | 5 465 942.00 | 4 672 746.00 | 793 196.00 | 5 465 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 267.00 | 224 889.00 | 28 379.00 | 253 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 991 612.00 | 15 012 521.00 | 1 979 091.00 | 16 991 612.00 |
AX Avances et acomptes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 798.00 | 91 743.00 | 1 055.00 | 92 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 171.00 | | 456 171.00 | 456 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 858 117.00 | 21 857 069.00 | 4 001 048.00 | 25 858 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 996.00 | 229 942.00 | 6 875 054.00 | 7 104 996.00 |
BZ Autres créances | 1 047 863.00 | 13 981.00 | 1 033 882.00 | 1 047 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CF Disponibilités | 1 835 852.00 | | 1 835 852.00 | 1 835 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 793.00 | 243 923.00 | 10 131 870.00 | 10 375 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 233 910.00 | 22 100 991.00 | 14 132 918.00 | 36 233 910.00 |
CU Autres participations | 340 110.00 | 292 500.00 | 47 610.00 | 340 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 426.00 | 1 897 755.00 | | 2 016 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 931.00 | 518 671.00 | | 890 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 358.00 | 3 516 426.00 | | 4 007 358.00 |
DP Provisions pour risques | 160 298.00 | 566 147.00 | | 160 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 529.00 | 631 619.00 | | 609 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 827.00 | 1 197 766.00 | | 769 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328 966.00 | 3 662 392.00 | | 2 328 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 9 058.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 601.00 | 17 410.00 | | 27 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 030.00 | 3 160 910.00 | | 2 652 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164 353.00 | 3 938 372.00 | | 4 164 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 779.00 | 11 129.00 | | 65 779.00 |
EA Autres dettes | 109 014.00 | 84 984.00 | | 109 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 733.00 | 10 884 254.00 | | 9 355 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 918.00 | 15 598 447.00 | | 14 132 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 877.00 | 8 523 787.00 | | 7 904 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | 2 947.00 | | 2 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 025 389.00 | | 37 025 389.00 | 37 025 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 025 389.00 | | 37 025 389.00 | 37 025 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 563 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 193 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 218.00 | |
GE Autres charges | | | 153 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 736 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 883.00 | 94 339.00 | | 76 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 880.00 | 163 866.00 | | 26 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 287.00 | 55 300.00 | | 371 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 050.00 | 313 505.00 | | 475 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 353.00 | 23 419.00 | | 381 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 144.00 | 16 240.00 | | 7 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 497.00 | 39 659.00 | | 388 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 553.00 | 273 846.00 | | 86 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 053.00 | -4 853.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 042 969.00 | 38 020 042.00 | | 38 042 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 152 038.00 | 37 501 371.00 | | 37 152 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 931.00 | 518 671.00 | | 890 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 559 946.00 | | 652 169.00 | 25 559 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 699.00 | 889 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 998.00 | 25 858 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 299.00 | 24 525 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 288.00 | | 17 755.00 | 424 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336 457.00 | | 303 853.00 | 24 336 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 218.00 | | 330 561.00 | 797 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 070 915.00 | 1 511 972.00 | 110 062.00 | 20 070 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 718.00 | 19 412.00 | | 405 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665 196.00 | 1 492 560.00 | 110 062.00 | 19 665 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 766.00 | 55 218.00 | 483 157.00 | 1 197 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 766.00 | 55 218.00 | 483 157.00 | 1 197 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 218.00 | 111 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 030.00 | 2 652 030.00 | | 2 652 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 171.00 | | | 456 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 104 996.00 | | | 7 104 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 994.00 | 902 739.00 | 1 379 469.00 | 2 325 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 451.00 | | | 1 373 451.00 |
VP Divers | 1 047 863.00 | | | 1 047 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 353.00 | 4 164 353.00 | | 4 164 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 793.00 | | | 220 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 922 620.00 | 7 871 336.00 | 1 051 284.00 | 8 922 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 328 132.00 | 7 904 877.00 | 1 379 469.00 | 9 328 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |