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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 792.00 | 472 474.00 | 13 317.00 | 485 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 811.00 | 274 033.00 | 46 778.00 | 320 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 379 139.00 | 15 819 838.00 | 1 559 301.00 | 17 379 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 005 004.00 | 16 757 099.00 | 2 247 905.00 | 19 005 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 947.00 | 260 090.00 | 6 083 857.00 | 6 343 947.00 |
BZ Autres créances | 4 212 219.00 | | 4 212 219.00 | 4 212 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 2 689 525.00 | | 2 689 525.00 | 2 689 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 812.00 | | 404 812.00 | 404 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 910 954.00 | 260 090.00 | 13 650 864.00 | 13 910 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 915 959.00 | 17 017 189.00 | 15 898 770.00 | 32 915 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 567.00 | | | 563 567.00 |
CU Autres participations | 252 960.00 | 190 000.00 | 62 960.00 | 252 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 231 526.00 | 209 617.00 | | 231 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 716.00 | 21 908.00 | | 885 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 242.00 | 1 331 526.00 | | 2 217 242.00 |
DP Provisions pour risques | 239 285.00 | 112 458.00 | | 239 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 702.00 | 653 352.00 | | 617 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 987.00 | 765 810.00 | | 856 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 277.00 | 5 743 967.00 | | 4 949 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 714.00 | 53 924.00 | | 44 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 583.00 | 7 714.00 | | 65 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 701.00 | 2 351 993.00 | | 4 100 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596 227.00 | 3 237 484.00 | | 3 596 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 395.00 | 28 803.00 | | 41 395.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | 41 181.00 | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 824 541.00 | 11 465 066.00 | | 12 824 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 898 770.00 | 13 562 401.00 | | 15 898 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 155.00 | 11 457 352.00 | | 8 865 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | 2 484.00 | | 3 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 864 933.00 | 80 431.00 | 33 945 363.00 | 33 864 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 864 933.00 | 80 431.00 | 33 945 363.00 | 33 864 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 666 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 774 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 361 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 98 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 121 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 671.00 | 215 761.00 | | 900 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 500.00 | 8 167.00 | | 402 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 171.00 | 223 928.00 | | 1 303 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 936.00 | 154 756.00 | | 36 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 718.00 | 154 756.00 | | 380 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 453.00 | 69 172.00 | | 922 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 883.00 | | | 157 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 389.00 | 20 933.00 | | 379 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 533.00 | 32 215 940.00 | | 35 969 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 083 817.00 | 32 194 032.00 | | 35 083 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 716.00 | 21 908.00 | | 885 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 958 159.00 | | 548 592.00 | 18 958 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 288.00 | 816 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 747.00 | 19 005 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 458.00 | 17 700 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 524.00 | | 4 250.00 | 483 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 658 749.00 | | 540 413.00 | 17 658 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 886.00 | | 3 929.00 | 815 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 062 270.00 | 660 505.00 | 155 676.00 | 16 062 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 217.00 | 10 257.00 | | 462 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 600 053.00 | 650 247.00 | 155 676.00 | 15 600 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 810.00 | 126 827.00 | 35 650.00 | 765 810.00 |
6T Sur comptes clients | 255 457.00 | 4 632.00 | | 255 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 457.00 | 4 632.00 | | 445 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 268.00 | 131 459.00 | 35 650.00 | 1 211 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 459.00 | 35 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 701.00 | 4 100 701.00 | | 4 100 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 301.00 | 1 007 301.00 | | 1 007 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 750.00 | 975 750.00 | | 975 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 032 873.00 | 6 032 873.00 | | 6 032 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 073.00 | 311 073.00 | | 311 073.00 |
VB T. V. A. | 460 452.00 | 460 452.00 | | 460 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 354.00 | 2 376 354.00 | | 2 376 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 945 936.00 | 1 052 134.00 | 3 893 802.00 | 4 945 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 012.00 | | | 823 012.00 |
VP Divers | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 964.00 | 1 255 964.00 | | 1 255 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 812.00 | 404 812.00 | | 404 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524 544.00 | 10 960 978.00 | 563 567.00 | 11 524 544.00 |
VW T.V.A. | 1 466 730.00 | 1 466 730.00 | | 1 466 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 958.00 | 8 865 155.00 | 3 893 802.00 | 12 758 958.00 |