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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 542.00 | 462 217.00 | 19 325.00 | 481 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 940.00 | 258 592.00 | 20 347.00 | 278 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 379 056.00 | 15 340 708.00 | 2 038 348.00 | 17 379 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 926.00 | | 561 926.00 | 561 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 958 159.00 | 16 252 270.00 | 2 705 888.00 | 18 958 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 507.00 | 255 457.00 | 4 913 049.00 | 5 168 507.00 |
BZ Autres créances | 768 383.00 | | 768 383.00 | 768 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 4 533 731.00 | | 4 533 731.00 | 4 533 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 919.00 | | 445 919.00 | 445 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 111 971.00 | 255 457.00 | 10 856 513.00 | 11 111 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 070 129.00 | 16 507 728.00 | 13 562 401.00 | 30 070 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 253 960.00 | 190 000.00 | 63 960.00 | 253 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 209 617.00 | 870 743.00 | | 209 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | 9 874.00 | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 526.00 | 1 980 617.00 | | 1 331 526.00 |
DP Provisions pour risques | 112 458.00 | 153 245.00 | | 112 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 352.00 | 646 367.00 | | 653 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 810.00 | 799 612.00 | | 765 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735 244.00 | 3 000 082.00 | | 5 735 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 5 364.00 | | 11 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | 16 721.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 993.00 | 2 183 877.00 | | 2 351 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 288 180.00 | 3 549 267.00 | | 3 288 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 803.00 | 13 866.00 | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 41 181.00 | 44 347.00 | | 41 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 465 066.00 | 8 813 524.00 | | 11 465 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 401.00 | 11 593 754.00 | | 13 562 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 499 411.00 | | 31 499 411.00 | 31 499 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 499 411.00 | | 31 499 411.00 | 31 499 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 990 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 120 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 986 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 761.00 | 427 320.00 | | 215 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 119 892.00 | | 8 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 928.00 | 699 960.00 | | 223 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 756.00 | 96 699.00 | | 154 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 756.00 | 187 380.00 | | 154 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 172.00 | 512 580.00 | | 69 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 43 349.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 215 940.00 | 35 920 204.00 | | 32 215 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 194 032.00 | 35 910 331.00 | | 32 194 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 908.00 | 9 874.00 | | 21 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 192 666.00 | 811 808.00 | | 18 192 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 815 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 316.00 | 18 958 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 866.00 | 17 658 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 056.00 | 18 468.00 | | 465 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 943 545.00 | 761 070.00 | | 16 943 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 066.00 | 32 270.00 | | 784 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 398 173.00 | 709 964.00 | 45 866.00 | 15 398 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 198.00 | 16 019.00 | | 446 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951 975.00 | 693 944.00 | 45 866.00 | 14 951 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 612.00 | 17 517.00 | 51 319.00 | 799 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 612.00 | 17 517.00 | 51 319.00 | 799 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 517.00 | 51 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 993.00 | 2 351 993.00 | | 2 351 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288 180.00 | 3 288 180.00 | | 3 288 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 926.00 | | 561 926.00 | 561 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 168 507.00 | 5 168 507.00 | | 5 168 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732 760.00 | 3 847 154.00 | 1 882 804.00 | 5 732 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 277.00 | | | 3 332 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 698.00 | | | 595 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 383.00 | 768 383.00 | | 768 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 919.00 | 445 919.00 | | 445 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 734.00 | 6 382 809.00 | 561 926.00 | 6 944 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457 352.00 | 9 571 746.00 | 1 882 804.00 | 11 457 352.00 |