| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 254.00 | 609 456.00 | 420 798.00 | 1 030 254.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 937.00 | 253 319.00 | 152 618.00 | 405 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 568.00 | 862 775.00 | 626 793.00 | 1 489 568.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 394.00 | 6 913.00 | 387 480.00 | 394 394.00 |
BZ Autres créances | 336 590.00 | | 336 590.00 | 336 590.00 |
CF Disponibilités | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 615.00 | 6 913.00 | 1 227 701.00 | 1 234 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 183.00 | 869 689.00 | 1 854 494.00 | 2 724 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 540 449.00 | 540 190.00 | | 540 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 508.00 | 100 259.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 524.00 | 1 104 017.00 | | 1 038 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 150.00 | 396 337.00 | | 308 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 238.00 | 81 298.00 | | 96 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 413.00 | 163 336.00 | | 193 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 751.00 | 273 072.00 | | 213 751.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 4 321.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 970.00 | 918 363.00 | | 815 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 494.00 | 2 022 380.00 | | 1 854 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 773.00 | | 355 120.00 | 1 167 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 53 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 325.00 | 1 489 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 770.00 | 405 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 127.00 | | 191 127.00 | 839 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 060.00 | | 114 647.00 | 323 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 49 346.00 | 5 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 987.00 | 180 003.00 | 30 214.00 | 712 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 714.00 | 140 743.00 | | 468 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 273.00 | 39 260.00 | 30 214.00 | 244 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
UX Autres créances clients | 394 394.00 | | | 394 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 733.00 | 119 333.00 | 178 400.00 | 297 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 590.00 | | | 336 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 407.00 | 783 910.00 | 29 497.00 | 813 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 970.00 | 637 570.00 | 178 400.00 | 815 970.00 |