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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031 519.00 | 780 811.00 | 250 708.00 | 1 031 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 070.00 | 298 519.00 | 139 552.00 | 438 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 141.00 | 1 079 330.00 | 443 811.00 | 1 523 141.00 |
BP En cours de production de services | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 761.00 | 68 925.00 | 985 836.00 | 1 054 761.00 |
BZ Autres créances | 467 676.00 | | 467 676.00 | 467 676.00 |
CF Disponibilités | 366 426.00 | | 366 426.00 | 366 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 380.00 | 68 925.00 | 2 253 455.00 | 2 322 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 521.00 | 1 148 255.00 | 2 697 266.00 | 3 845 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 474 956.00 | 540 449.00 | | 474 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 796.00 | 34 508.00 | | 222 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 321.00 | 1 038 524.00 | | 1 161 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 756.00 | 308 150.00 | | 300 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 96 238.00 | | 36 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 547.00 | 193 413.00 | | 562 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 126.00 | 213 751.00 | | 300 126.00 |
EA Autres dettes | 119 294.00 | 4 417.00 | | 119 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 945.00 | 815 970.00 | | 1 535 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 266.00 | 1 854 494.00 | | 2 697 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 731 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 731 218.00 | |
FM Production stockée | | | 161 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 479.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 111.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 556.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 033.00 | -90 521.00 | | -96 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 130.00 | 2 157 864.00 | | 2 968 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 334.00 | 2 123 356.00 | | 2 745 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 796.00 | 34 508.00 | | 222 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 568.00 | | | 1 489 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 254.00 | | | 1 030 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 937.00 | | | 405 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 775.00 | 216 554.00 | | 862 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 456.00 | 171 354.00 | | 609 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 319.00 | 45 200.00 | | 253 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 547.00 | 562 547.00 | | 562 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 761.00 | | | 1 054 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 756.00 | 122 356.00 | 178 400.00 | 300 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
VP Divers | 467 676.00 | | | 467 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 126.00 | 300 126.00 | | 300 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 112.00 | 1 644 441.00 | 29 671.00 | 1 674 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 945.00 | 1 181 545.00 | 178 400.00 | 1 359 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |