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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 219.00 | 939 788.00 | 10 430.00 | 950 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 629.00 | 3 607.00 | 7 022.00 | 10 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 020.00 | 213 253.00 | 151 766.00 | 365 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 438.00 | 1 156 649.00 | 427 788.00 | 1 584 438.00 |
BP En cours de production de services | 290 515.00 | | 290 515.00 | 290 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 518.00 | 19 982.00 | 1 434 536.00 | 1 454 518.00 |
BZ Autres créances | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 247.00 | | 530 247.00 | 530 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 333.00 | | 244 333.00 | 244 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 511.00 | 19 982.00 | 2 910 529.00 | 2 930 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 950.00 | 1 176 631.00 | 3 338 318.00 | 4 514 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
CU Autres participations | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 575 604.00 | 976 973.00 | | 575 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 474.00 | -301 368.00 | | 234 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 647.00 | 1 139 172.00 | | 1 523 647.00 |
DN Avances conditionnées | 458 999.00 | 532 275.00 | | 458 999.00 |
DO TOTAL (II) | 458 999.00 | 532 275.00 | | 458 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 727.00 | 408 112.00 | | 335 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 159.00 | 156 018.00 | | 135 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 801.00 | 230 071.00 | | 246 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 034.00 | 419 092.00 | | 605 034.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 948.00 | 108 131.00 | | 32 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 671.00 | 1 740 073.00 | | 1 355 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 318.00 | 3 411 521.00 | | 3 338 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 578.00 | 1 084 519.00 | | 1 236 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 555.00 | 75 095.00 | | 1 081 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 999.00 | 23 790.00 | | 915 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 556.00 | 51 305.00 | | 165 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 802.00 | 246 802.00 | | 246 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 187.00 | 205 395.00 | 30 792.00 | 236 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 066.00 | 1 424 066.00 | | 1 424 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 806.00 | 114 766.00 | 48 040.00 | 162 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 475.00 | 18 213.00 | 40 262.00 | 58 475.00 |
VI Groupe et associés | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 900.00 | 268 900.00 | | 268 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 633.00 | 2 181 633.00 | | 2 181 633.00 |
VW T.V.A. | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 725.00 | 1 203 631.00 | 119 094.00 | 1 322 725.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |