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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 731.00 | 912 420.00 | 275 311.00 | 1 187 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 870.00 | 87 210.00 | 105 660.00 | 192 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 110.00 | 999 631.00 | 449 479.00 | 1 449 110.00 |
BP En cours de production de services | 456 748.00 | | 456 748.00 | 456 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 981.00 | 68 838.00 | 966 143.00 | 1 034 981.00 |
BZ Autres créances | 574 390.00 | | 574 390.00 | 574 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 957.00 | 68 838.00 | 2 384 120.00 | 2 452 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 067.00 | 1 068 468.00 | 2 833 599.00 | 3 902 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 597 753.00 | 474 956.00 | | 597 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 560.00 | 222 796.00 | | 256 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 881.00 | 1 161 321.00 | | 1 317 881.00 |
DN Avances conditionnées | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DO TOTAL (II) | 122 220.00 | | | 122 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 587.00 | 300 756.00 | | 82 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 038.00 | 36 038.00 | | 106 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 000.00 | 176 000.00 | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 194.00 | 562 547.00 | | 358 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 306.00 | 300 126.00 | | 330 306.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | 119 294.00 | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 398.00 | 41 184.00 | | 86 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 498.00 | 1 535 945.00 | | 1 393 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 599.00 | 2 697 266.00 | | 2 833 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 141.00 | | | 1 523 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 519.00 | | | 1 031 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 070.00 | | | 438 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 330.00 | 183 105.00 | 262 804.00 | 1 079 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 811.00 | 131 609.00 | | 780 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 519.00 | 51 496.00 | 262 804.00 | 298 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 194.00 | 358 194.00 | | 358 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 | | 1 034 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 587.00 | 44 465.00 | 38 124.00 | 82 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
VP Divers | 574 390.00 | 574 390.00 | | 574 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 307.00 | 330 307.00 | | 330 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 482.00 | 1 789 853.00 | 39 629.00 | 1 829 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 498.00 | 937 374.00 | 38 124.00 | 975 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |