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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 251 485.00 | 1 029 218.00 | 222 267.00 | 1 251 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283.00 | 246.00 | 5 037.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 349.00 | 118 399.00 | 140 951.00 | 259 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 248.00 | 1 147 862.00 | 443 386.00 | 1 591 248.00 |
BP En cours de production de services | 568 323.00 | | 568 323.00 | 568 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 807.00 | 81 943.00 | 974 864.00 | 1 056 807.00 |
BZ Autres créances | 934 039.00 | | 934 039.00 | 934 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 174 731.00 | | 174 731.00 | 174 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 268.00 | 81 943.00 | 2 821 325.00 | 2 903 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 517.00 | 1 229 806.00 | 3 264 711.00 | 4 494 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 754 313.00 | 597 753.00 | | 754 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 661.00 | 256 560.00 | | 322 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 542.00 | 1 317 881.00 | | 1 540 542.00 |
DN Avances conditionnées | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DO TOTAL (II) | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 356.00 | 82 587.00 | | 123 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 018.00 | 106 038.00 | | 206 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 501.00 | 380 800.00 | | 462 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 933.00 | 330 319.00 | | 356 933.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 17 555.00 | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 524.00 | 86 398.00 | | 33 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 950.00 | 1 421 697.00 | | 1 601 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 711.00 | 2 861 798.00 | | 3 264 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 731.00 | | 63 754.00 | 1 187 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 509.00 | | 10 126.00 | 68 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 631.00 | 153 334.00 | 5 103.00 | 999 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 420.00 | 116 798.00 | | 912 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 210.00 | 36 537.00 | 5 103.00 | 87 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 501.00 | 462 501.00 | | 462 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 933.00 | 356 933.00 | | 356 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 807.00 | 1 056 807.00 | | 1 056 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 356.00 | 48 812.00 | 74 544.00 | 123 356.00 |
VI Groupe et associés | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 039.00 | 934 039.00 | | 934 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 712.00 | 2 160 211.00 | 36 501.00 | 2 196 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 950.00 | 1 109 406.00 | 74 544.00 | 1 183 950.00 |