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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 219.00 | 915 999.00 | 34 220.00 | 950 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 782.00 | 1 569.00 | 6 212.00 | 7 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 110.00 | 163 985.00 | 140 125.00 | 304 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 693.00 | 1 081 554.00 | 404 139.00 | 1 485 693.00 |
BP En cours de production de services | 570 444.00 | | 570 444.00 | 570 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 914.00 | 76 349.00 | 713 565.00 | 789 914.00 |
BZ Autres créances | 906 079.00 | | 906 079.00 | 906 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 611 181.00 | | 611 181.00 | 611 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 108.00 | | 206 108.00 | 206 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 731.00 | 76 349.00 | 3 007 382.00 | 3 083 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 425.00 | 1 157 903.00 | 3 411 521.00 | 4 569 425.00 |
CU Autres participations | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
DH Report à nouveau | 976 973.00 | 754 312.00 | | 976 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 368.00 | 322 660.00 | | -301 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 172.00 | 1 540 541.00 | | 1 139 172.00 |
DN Avances conditionnées | 532 275.00 | 122 220.00 | | 532 275.00 |
DO TOTAL (II) | 532 275.00 | 122 220.00 | | 532 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 112.00 | 123 355.00 | | 408 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 018.00 | 206 018.00 | | 156 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 071.00 | 436 526.00 | | 230 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 092.00 | 356 932.00 | | 419 092.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 658.00 | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 131.00 | 33 523.00 | | 108 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 073.00 | 1 575 014.00 | | 1 740 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 521.00 | 3 237 775.00 | | 3 411 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 519.00 | 994 208.00 | | 1 084 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 862.00 | 234 958.00 | 301 266.00 | 1 147 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 218.00 | 188 047.00 | 301 266.00 | 1 029 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 644.00 | 46 911.00 | | 118 644.00 |