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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 10 304.00 | 1 917.00 | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 381.00 | 590 340.00 | 27 041.00 | 617 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 782.00 | 1 801 328.00 | 480 453.00 | 2 281 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161 186.00 | | 161 186.00 | 161 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 787.00 | 2 785 127.00 | 2 960 660.00 | 5 745 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 414.00 | | 607 414.00 | 607 414.00 |
BN En cours de production de biens | 236 279.00 | | 236 279.00 | 236 279.00 |
BP En cours de production de services | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 655.00 | | 672 655.00 | 672 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 534.00 | 32 137.00 | 4 408 397.00 | 4 440 534.00 |
BZ Autres créances | 2 370 700.00 | | 2 370 700.00 | 2 370 700.00 |
CF Disponibilités | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481 040.00 | 32 137.00 | 8 448 903.00 | 8 481 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 826.00 | 2 817 264.00 | 11 409 562.00 | 14 226 826.00 |
CU Autres participations | 2 465 249.00 | 229 990.00 | 2 235 259.00 | 2 465 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 389 340.00 | | 4 393 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 085.00 | 354 213.00 | | 743 085.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 404.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 844 241.00 | 5 455 657.00 | | 5 844 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 643.00 | 338 401.00 | | 390 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 643.00 | 338 401.00 | | 390 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 458.00 | 680 652.00 | | 956 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 772.00 | 1 455 577.00 | | 655 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 588.00 | 1 632 069.00 | | 2 070 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 729.00 | 1 513 756.00 | | 1 321 729.00 |
EA Autres dettes | 33 935.00 | 3 082.00 | | 33 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 197.00 | 207 332.00 | | 136 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 678.00 | 5 492 822.00 | | 5 174 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 562.00 | 11 286 880.00 | | 11 409 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 968 879.00 | 373 712.00 | 12 342 591.00 | 11 968 879.00 |
FG Production vendue services | 7 438 258.00 | 22 755.00 | 7 461 013.00 | 7 438 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 407 138.00 | 396 467.00 | 19 803 604.00 | 19 407 138.00 |
FM Production stockée | | | -128 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 832 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 860 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 242.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 368 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 253 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 140.00 | 14 427.00 | | 13 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 208.00 | 9 167.00 | | 45 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 404.00 | 2 272.00 | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 752.00 | 25 866.00 | | 62 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 362.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 545.00 | 17 851.00 | | 17 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 120.00 | 19 125.00 | | 18 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 632.00 | 6 741.00 | | 44 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 170 779.00 | 14 694 257.00 | | 21 170 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 427 694.00 | 14 340 044.00 | | 20 427 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 085.00 | 354 213.00 | | 743 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 193.00 | | 254 094.00 | 7 285 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 617 444.00 | 155 486.00 | 2 626 435.00 | 1 617 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 444.00 | 1 793 501.00 | 5 745 787.00 | 1 617 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 571.00 | 2 999 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 849.00 | | 99 366.00 | 2 920 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 636.00 | | 154 729.00 | 4 244 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 191.00 | 129 148.00 | 1 203.00 | 2 427 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 445.00 | 388.00 | | 80 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346 747.00 | 128 760.00 | 1 203.00 | 2 346 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 401.00 | 52 242.00 | | 338 401.00 |
6T Sur comptes clients | 30 981.00 | 30 944.00 | 29 788.00 | 30 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 971.00 | 260 934.00 | 259 778.00 | 260 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 776.00 | 313 176.00 | 264 181.00 | 603 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 176.00 | 259 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 772.00 | 655 772.00 | | 655 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 588.00 | 2 070 588.00 | | 2 070 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 234.00 | 493 234.00 | | 493 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 528.00 | 713 528.00 | | 713 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 935.00 | | | 4 398 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
VB T. V. A. | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 134.00 | | | 2 112 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 876.00 | 487 876.00 | | 487 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 581.00 | 306 122.00 | 162 459.00 | 468 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 807.00 | | | 653 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319 925.00 | | | 2 319 925.00 |
VP Divers | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 954.00 | 6 990 954.00 | | 6 990 954.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 678.00 | 5 012 219.00 | 162 459.00 | 5 174 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |