| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 415.00 | 87 515.00 | 2 900.00 | 90 415.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 489.00 | 629 506.00 | 142 983.00 | 772 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 836.00 | 2 106 129.00 | 426 707.00 | 2 532 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162 533.00 | | 162 533.00 | 162 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 799.00 | 3 137 692.00 | 3 973 107.00 | 7 110 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 384.00 | 27 087.00 | 742 298.00 | 769 384.00 |
BN En cours de production de biens | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
BP En cours de production de services | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 079.00 | 123.00 | 73 956.00 | 74 079.00 |
BT Marchandises | 483 650.00 | 108 933.00 | 374 717.00 | 483 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 011.00 | 129 514.00 | 428 497.00 | 558 011.00 |
BZ Autres créances | 12 239 319.00 | | 12 239 319.00 | 12 239 319.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369 092.00 | 265 657.00 | 14 103 435.00 | 14 369 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 479 891.00 | 3 403 349.00 | 18 076 542.00 | 21 479 891.00 |
CU Autres participations | 3 429 099.00 | 229 990.00 | 3 199 109.00 | 3 429 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 393 456.00 | | 4 393 456.00 |
DH Report à nouveau | -939 246.00 | 27 982.00 | | -939 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 481 649.00 | -967 228.00 | | -2 481 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 260.00 | 4 161 910.00 | | 1 680 260.00 |
DP Provisions pour risques | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 725.00 | 250 199.00 | | 534 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 471.00 | 368 945.00 | | 653 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 827.00 | 735 134.00 | | 751 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 803.00 | 3 505 263.00 | | 1 979 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 062.00 | 1 397 104.00 | | 1 639 062.00 |
EA Autres dettes | 11 141 371.00 | 4 634 599.00 | | 11 141 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 749.00 | 76 105.00 | | 230 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 742 811.00 | 10 368 205.00 | | 15 742 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 076 542.00 | 14 899 060.00 | | 18 076 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 279 619.00 | 331 663.00 | 12 611 282.00 | 12 279 619.00 |
FG Production vendue services | 9 307 320.00 | 4 996.00 | 9 312 316.00 | 9 307 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 586 939.00 | 336 660.00 | 21 923 599.00 | 21 586 939.00 |
FM Production stockée | | | -7 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 091 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 972 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 358 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 5 193.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 251.00 | 25 584.00 | | 35 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 534.00 | 30 777.00 | | 35 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 587.00 | 68.00 | | 116 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 188.00 | 16 279.00 | | 8 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 526.00 | 24 746.00 | | 284 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 301.00 | 41 093.00 | | 409 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 767.00 | -10 316.00 | | -373 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 369 324.00 | 21 247 202.00 | | 22 369 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 850 973.00 | 22 214 430.00 | | 24 850 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 481 649.00 | -967 228.00 | | -2 481 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 630.00 | | 642 489.00 | 6 609 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 456.00 | 16 864.00 | 7 110 799.00 | 124 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | 16 864.00 | 3 389 877.00 | 124 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 557.00 | | 6 733.00 | 122 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 499.00 | | 378 698.00 | 3 152 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 573.00 | | 257 059.00 | 3 334 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 272.00 | 125 106.00 | 8 676.00 | 2 791 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 683.00 | 3 832.00 | | 83 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 589.00 | 121 274.00 | 8 676.00 | 2 707 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 945.00 | 284 526.00 | | 368 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 779.00 | 69 415.00 | 26 052.00 | 92 779.00 |
6T Sur comptes clients | 129 207.00 | 2 665.00 | 2 358.00 | 129 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 976.00 | 72 080.00 | 28 410.00 | 451 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 921.00 | 356 606.00 | 28 410.00 | 820 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 080.00 | 28 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 803.00 | 1 979 803.00 | | 1 979 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 829.00 | 606 829.00 | | 606 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 714.00 | 774 714.00 | | 774 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 533.00 | | 162 533.00 | 162 533.00 |
UX Autres créances clients | 402 928.00 | 402 928.00 | | 402 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
VB T. V. A. | 233 114.00 | 233 114.00 | | 233 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 083 809.00 | 11 083 809.00 | | 11 083 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 582.00 | 260 602.00 | 490 980.00 | 751 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 083 930.00 | 11 083 930.00 | | 11 083 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
VP Divers | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 085.00 | 840 085.00 | | 840 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972 654.00 | 12 810 121.00 | 162 533.00 | 12 972 654.00 |
VW T.V.A. | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 742 811.00 | 15 251 831.00 | 490 980.00 | 15 742 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |