| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 329.00 | 610 493.00 | 11 836.00 | 622 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 161.00 | 2 012 544.00 | 308 617.00 | 2 321 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 629.00 | 3 021 261.00 | 3 588 367.00 | 6 609 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 189.00 | 33 772.00 | 699 416.00 | 733 189.00 |
BN En cours de production de biens | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
BP En cours de production de services | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
BT Marchandises | 401 366.00 | 59 007.00 | 342 358.00 | 401 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 246.00 | 129 207.00 | 5 819 039.00 | 5 948 246.00 |
BZ Autres créances | 4 036 803.00 | | 4 036 803.00 | 4 036 803.00 |
CF Disponibilités | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 532 678.00 | 221 986.00 | 11 310 691.00 | 11 532 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 142 307.00 | 3 243 248.00 | 14 899 059.00 | 18 142 307.00 |
CU Autres participations | 3 172 696.00 | 229 990.00 | 2 942 706.00 | 3 172 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 393 456.00 | | 4 393 456.00 |
DH Report à nouveau | 27 981.00 | 2 102.00 | | 27 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 228.00 | 25 878.00 | | -967 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 909.00 | 5 129 137.00 | | 4 161 909.00 |
DP Provisions pour risques | 118 746.00 | 94 000.00 | | 118 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 199.00 | 316 488.00 | | 250 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 945.00 | 410 488.00 | | 368 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 134.00 | 502 583.00 | | 735 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 263.00 | 2 734 057.00 | | 3 505 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 104.00 | 1 357 789.00 | | 1 397 104.00 |
EA Autres dettes | 4 634 598.00 | 1 551 038.00 | | 4 634 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 104.00 | 226 196.00 | | 76 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368 205.00 | 6 371 664.00 | | 10 368 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 059.00 | 11 911 290.00 | | 14 899 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 258 234.00 | 6 252 418.00 | | 10 258 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 788.00 | 340 022.00 | | 615 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 772 804.00 | 288 067.00 | 13 060 872.00 | 12 772 804.00 |
FG Production vendue services | 7 604 732.00 | 8 709.00 | 7 613 441.00 | 7 604 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 377 536.00 | 296 776.00 | 20 674 313.00 | 20 377 536.00 |
FM Production stockée | | | -1 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 799 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 236 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 268.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 140 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 666.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 29 462.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 584.00 | 81 354.00 | | 25 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 776.00 | 110 816.00 | | 30 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 140 662.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 279.00 | 61 147.00 | | 16 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 746.00 | 94 000.00 | | 24 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 093.00 | 295 810.00 | | 41 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 316.00 | -184 993.00 | | -10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 247 201.00 | 20 347 827.00 | | 21 247 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 214 429.00 | 20 321 949.00 | | 22 214 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 228.00 | 25 878.00 | | -967 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 449.00 | 286 531.00 | | 301 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 331.00 | | 396 278.00 | 6 230 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 6 609 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 980.00 | 3 152 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 502.00 | | 140 976.00 | 3 028 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 272.00 | | 255 302.00 | 3 079 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 535.00 | 110 437.00 | 700.00 | 2 681 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 263.00 | 420.00 | | 83 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 272.00 | 110 017.00 | 700.00 | 2 598 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 488.00 | 24 746.00 | 66 289.00 | 410 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 92 779.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 718.00 | 97 489.00 | | 31 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 708.00 | 190 268.00 | | 261 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 196.00 | 215 014.00 | 66 289.00 | 672 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 268.00 | 66 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 263.00 | 3 505 263.00 | | 3 505 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 160.00 | 468 160.00 | | 468 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 456.00 | 725 456.00 | | 725 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 873.00 | 501 873.00 | | 501 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 494.00 | 5 793 494.00 | | 5 793 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
VB T. V. A. | 422 373.00 | 422 373.00 | | 422 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 047.00 | 2 574 047.00 | | 2 574 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 789.00 | 615 789.00 | | 615 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 346.00 | 29 375.00 | 89 971.00 | 119 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 132 726.00 | 4 132 726.00 | | 4 132 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 599.00 | 1 025 599.00 | | 1 025 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158 228.00 | 10 158 228.00 | | 10 158 228.00 |
VW T.V.A. | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 348 205.00 | 10 258 234.00 | 89 971.00 | 10 348 205.00 |