| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 683.00 | 83 263.00 | 420.00 | 83 683.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 11 526.00 | 695.00 | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 340.00 | 599 546.00 | 21 793.00 | 621 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 383.00 | 1 914 868.00 | 372 515.00 | 2 287 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 331.00 | 2 911 525.00 | 3 318 806.00 | 6 230 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 015.00 | | 470 015.00 | 470 015.00 |
BN En cours de production de biens | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 782.00 | | 529 782.00 | 529 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 546.00 | 31 718.00 | 2 345 828.00 | 2 377 546.00 |
BZ Autres créances | 4 998 692.00 | | 4 998 692.00 | 4 998 692.00 |
CF Disponibilités | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 624 202.00 | 31 718.00 | 8 592 484.00 | 8 624 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 534.00 | 2 943 243.00 | 11 911 290.00 | 14 854 534.00 |
CU Autres participations | 2 917 709.00 | 229 990.00 | 2 687 719.00 | 2 917 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 393 456.00 | | 4 393 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | 743 085.00 | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 138.00 | 5 844 241.00 | | 5 129 138.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 488.00 | 390 643.00 | | 316 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 488.00 | 390 643.00 | | 410 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 583.00 | 956 458.00 | | 502 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 058.00 | 2 070 588.00 | | 2 734 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 789.00 | 1 321 729.00 | | 1 357 789.00 |
EA Autres dettes | 1 551 038.00 | 33 935.00 | | 1 551 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 196.00 | 136 197.00 | | 226 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 665.00 | 5 174 678.00 | | 6 371 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 290.00 | 11 409 562.00 | | 11 911 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 223 926.00 | 276 249.00 | 12 500 175.00 | 12 223 926.00 |
FG Production vendue services | 7 363 466.00 | 9 467.00 | 7 372 933.00 | 7 363 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587 392.00 | 285 716.00 | 19 873 108.00 | 19 587 392.00 |
FM Production stockée | | | -306 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 815 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 853 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 997 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 462.00 | 13 140.00 | | 29 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 355.00 | 45 208.00 | | 81 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 817.00 | 62 752.00 | | 110 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 663.00 | 575.00 | | 140 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 147.00 | 17 545.00 | | 61 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 810.00 | 18 120.00 | | 295 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 993.00 | 44 632.00 | | -184 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 828.00 | 21 170 779.00 | | 20 347 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321 949.00 | 20 427 694.00 | | 20 321 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 879.00 | 743 085.00 | | 25 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 745 787.00 | | 1 094 393.00 | 5 745 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 300.00 | 3 079 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 938.00 | 548 910.00 | 6 230 331.00 | 60 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | 5 610.00 | 3 028 502.00 | 60 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 707.00 | | 2 850.00 | 119 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 644.00 | | 95 406.00 | 2 999 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 435.00 | | 996 137.00 | 2 626 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 137.00 | 131 798.00 | 5 400.00 | 2 555 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 833.00 | 2 430.00 | | 80 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 304.00 | 129 368.00 | 5 400.00 | 2 474 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 643.00 | 94 000.00 | 74 155.00 | 390 643.00 |
6T Sur comptes clients | 32 137.00 | 2 784.00 | 3 203.00 | 32 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 127.00 | 2 784.00 | 3 203.00 | 262 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 770.00 | 96 784.00 | 77 358.00 | 652 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 77 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 058.00 | 2 734 058.00 | | 2 734 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 351.00 | 491 351.00 | | 491 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 170.00 | 727 170.00 | | 727 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 170.00 | | | 2 224 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
VB T. V. A. | 232 954.00 | | | 232 954.00 |
VC Groupe et associés | 3 874 807.00 | | | 3 874 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 561.00 | 43 315.00 | 119 246.00 | 162 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 272.00 | 1 548 272.00 | | 1 548 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 432.00 | | | 305 432.00 |
VP Divers | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 774.00 | 123 774.00 | | 123 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 334.00 | | | 616 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 571.00 | 7 240 633.00 | 314 938.00 | 7 555 571.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 665.00 | 6 252 419.00 | 119 246.00 | 6 371 665.00 |