| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 456.00 | 681 522.00 | 132 934.00 | 814 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 899.00 | 2 221 794.00 | 349 106.00 | 2 570 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 204.00 | 3 308 272.00 | 3 882 932.00 | 7 191 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 026.00 | 7 467.00 | 603 559.00 | 611 026.00 |
BN En cours de production de biens | 241 552.00 | | 241 552.00 | 241 552.00 |
BP En cours de production de services | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 486.00 | 6 661.00 | 63 825.00 | 70 486.00 |
BT Marchandises | 597 713.00 | 77 195.00 | 520 518.00 | 597 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 613.00 | 127 743.00 | 871 870.00 | 999 613.00 |
BZ Autres créances | 15 845 001.00 | | 15 845 001.00 | 15 845 001.00 |
CF Disponibilités | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 476 129.00 | 219 066.00 | 18 257 062.00 | 18 476 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 667 333.00 | 3 527 339.00 | 22 139 994.00 | 25 667 333.00 |
CU Autres participations | 3 429 099.00 | 229 990.00 | 3 199 109.00 | 3 429 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 393 456.00 | | 4 393 456.00 |
DH Report à nouveau | -3 420 896.00 | -939 246.00 | | -3 420 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031 032.00 | -2 481 649.00 | | -2 031 032.00 |
DL TOTAL (I) | -350 771.00 | 1 680 260.00 | | -350 771.00 |
DP Provisions pour risques | 102 630.00 | 118 746.00 | | 102 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 770.00 | 534 725.00 | | 586 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 400.00 | 653 471.00 | | 689 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 384.00 | 751 827.00 | | 506 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 409.00 | 1 979 803.00 | | 2 166 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 059.00 | 1 639 062.00 | | 2 573 059.00 |
EA Autres dettes | 16 213 324.00 | 11 141 371.00 | | 16 213 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 189.00 | 230 749.00 | | 224 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 801 365.00 | 15 742 811.00 | | 21 801 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 139 994.00 | 18 076 542.00 | | 22 139 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 322 596.00 | 162 751.00 | 10 485 348.00 | 10 322 596.00 |
FG Production vendue services | 7 740 121.00 | | 7 740 121.00 | 7 740 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 062 717.00 | 162 752.00 | 18 225 469.00 | 18 062 717.00 |
FM Production stockée | | | 101 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 577 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 078.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 707 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 283.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 35 251.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 243.00 | 35 534.00 | | 85 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 238.00 | 116 587.00 | | 151 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 8 188.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 110.00 | 284 526.00 | | 62 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 451.00 | 409 301.00 | | 213 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 208.00 | -373 767.00 | | -128 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946 018.00 | 22 369 324.00 | | 18 946 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 977 049.00 | 24 850 973.00 | | 20 977 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031 032.00 | -2 481 649.00 | | -2 031 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 799.00 | | 80 632.00 | 7 110 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 7 191 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 3 469 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 877.00 | | 80 257.00 | 3 389 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591 633.00 | | 374.00 | 3 591 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 702.00 | 170 705.00 | 125.00 | 2 907 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 515.00 | 2 900.00 | | 87 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 187.00 | 167 804.00 | 125.00 | 2 820 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 471.00 | 148 188.00 | 112 259.00 | 653 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 143.00 | 6 538.00 | 51 358.00 | 136 143.00 |
6T Sur comptes clients | 129 514.00 | | 1 771.00 | 129 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 647.00 | 6 538.00 | 53 128.00 | 495 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 118.00 | 154 726.00 | 165 387.00 | 1 149 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 616.00 | 87 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 110.00 | 78 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 409.00 | 2 166 409.00 | | 2 166 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 206.00 | 656 206.00 | | 656 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 088.00 | 1 713 088.00 | | 1 713 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 189.00 | 224 189.00 | | 224 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
UX Autres créances clients | 846 324.00 | 846 324.00 | | 846 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VB T. V. A. | 320 323.00 | 320 323.00 | | 320 323.00 |
VC Groupe et associés | 14 426 132.00 | 14 426 132.00 | | 14 426 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 339.00 | 263 683.00 | 242 656.00 | 506 339.00 |
VI Groupe et associés | 16 088 065.00 | 16 088 065.00 | | 16 088 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
VP Divers | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 487.00 | 1 006 487.00 | | 1 006 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 015 210.00 | 17 015 210.00 | | 17 015 210.00 |
VW T.V.A. | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 683 365.00 | 21 440 709.00 | 242 656.00 | 21 683 365.00 |