| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 883.00 | 105 876.00 | 30 008.00 | 135 883.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AP Constructions | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 165.00 | 737 344.00 | 123 821.00 | 861 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 181.00 | 2 314 969.00 | 295 212.00 | 2 610 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 128.00 | 3 472 730.00 | 4 501 398.00 | 7 974 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 626.00 | 14 561.00 | 1 087 065.00 | 1 101 626.00 |
BN En cours de production de biens | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
BP En cours de production de services | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 726.00 | 8 396.00 | 76 330.00 | 84 726.00 |
BT Marchandises | 704 532.00 | 86 617.00 | 617 915.00 | 704 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 697.00 | 127 723.00 | 1 063 975.00 | 1 191 697.00 |
BZ Autres créances | 21 754 059.00 | | 21 754 059.00 | 21 754 059.00 |
CF Disponibilités | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 198 002.00 | 237 297.00 | 24 960 705.00 | 25 198 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 172 130.00 | 3 710 027.00 | 29 462 104.00 | 33 172 130.00 |
CU Autres participations | 4 057 793.00 | 229 990.00 | 3 827 803.00 | 4 057 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 4 393 456.00 | 4 393 456.00 | | 4 393 456.00 |
DH Report à nouveau | -5 451 927.00 | -3 420 896.00 | | -5 451 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 967.00 | -2 031 032.00 | | -1 098 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 738.00 | -350 771.00 | | -1 449 738.00 |
DP Provisions pour risques | 66 859.00 | 102 630.00 | | 66 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 503.00 | 586 770.00 | | 522 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 362.00 | 689 400.00 | | 589 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 720.00 | 506 384.00 | | 242 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 389.00 | 118 000.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 744.00 | 2 166 409.00 | | 2 474 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 065.00 | 2 573 059.00 | | 3 253 065.00 |
EA Autres dettes | 24 165 338.00 | 16 213 324.00 | | 24 165 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 225.00 | 224 189.00 | | 176 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 322 480.00 | 21 801 365.00 | | 30 322 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 462 104.00 | 22 139 994.00 | | 29 462 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 448.00 | | 796 448.00 | 796 448.00 |
FD Production vendue biens | 14 416 714.00 | 145 366.00 | 14 562 080.00 | 14 416 714.00 |
FG Production vendue services | 8 845 689.00 | | 8 845 689.00 | 8 845 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 058 851.00 | 145 366.00 | 24 204 217.00 | 24 058 851.00 |
FM Production stockée | | | -65 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 533 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 114 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 650 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 460 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 073.00 | 3 083.00 | | 20 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 271.00 | 78 226.00 | | 62 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 344.00 | 85 243.00 | | 82 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 810.00 | 151 238.00 | | 457 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 103.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | 62 110.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 323.00 | 213 451.00 | | 484 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 979.00 | -128 208.00 | | -401 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 908 485.00 | 18 946 018.00 | | 24 908 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 007 453.00 | 20 977 049.00 | | 26 007 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 967.00 | -2 031 032.00 | | -1 098 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 204.00 | | 785 068.00 | 7 191 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 7 974 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 3 578 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 290.00 | | 45 468.00 | 129 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 907.00 | | 110 253.00 | 3 469 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592 007.00 | | 629 347.00 | 3 592 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 282.00 | 166 516.00 | 2 058.00 | 3 078 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 415.00 | 15 460.00 | | 90 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 867.00 | 151 056.00 | 2 059.00 | 2 987 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 400.00 | 26 589.00 | 126 627.00 | 689 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 323.00 | 18 251.00 | | 91 323.00 |
6T Sur comptes clients | 127 743.00 | | 20.00 | 127 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 056.00 | 18 251.00 | 21.00 | 449 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 456.00 | 44 840.00 | 126 648.00 | 1 138 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 340.00 | 64 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 744.00 | 2 474 744.00 | | 2 474 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 820.00 | 630 820.00 | | 630 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 586.00 | 2 280 586.00 | | 2 280 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165 338.00 | 24 165 338.00 | | 24 165 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 433.00 | 1 038 433.00 | | 1 038 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 264.00 | 153 264.00 | | 153 264.00 |
VB T. V. A. | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
VC Groupe et associés | 20 295 240.00 | 20 295 240.00 | | 20 295 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 720.00 | 227 349.00 | 15 371.00 | 242 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
VP Divers | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 060.00 | 206 060.00 | | 206 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 968.00 | 1 191 968.00 | | 1 191 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117 855.00 | 22 954 295.00 | 163 560.00 | 23 117 855.00 |
VW T.V.A. | 135 599.00 | 135 599.00 | | 135 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 312 091.00 | 30 296 720.00 | 15 371.00 | 30 312 091.00 |