| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146 574.00 | 3 075 389.00 | 71 184.00 | 3 146 574.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 14 596 721.00 | 7 150 793.00 | 7 445 927.00 | 14 596 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 479 019.00 | 13 013 395.00 | 8 465 624.00 | 21 479 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 746.00 | 1 364 221.00 | 158 525.00 | 1 522 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BF Prêts | 588 312.00 | | 588 312.00 | 588 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 219 011.00 | 30 146 937.00 | 27 072 073.00 | 57 219 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951 853.00 | 466 622.00 | 1 485 230.00 | 1 951 853.00 |
BN En cours de production de biens | 536 276.00 | | 536 276.00 | 536 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 642 018.00 | 960 861.00 | 2 681 156.00 | 3 642 018.00 |
BT Marchandises | 843 881.00 | 309 088.00 | 534 792.00 | 843 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281 937.00 | 319 843.00 | 4 962 094.00 | 5 281 937.00 |
BZ Autres créances | 2 486 901.00 | | 2 486 901.00 | 2 486 901.00 |
CF Disponibilités | 741 623.00 | | 741 623.00 | 741 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 424.00 | | 200 424.00 | 200 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 964 707.00 | 2 056 416.00 | 13 908 291.00 | 15 964 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 192 763.00 | 32 203 354.00 | 40 989 409.00 | 73 192 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 5 543 137.00 | 9 360 517.00 | 14 903 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
DH Report à nouveau | 15 062 214.00 | 14 587 693.00 | | 15 062 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 550.00 | 715 856.00 | | 563 550.00 |
DK Provisions réglementées | 8 900 377.00 | 9 495 876.00 | | 8 900 377.00 |
DL TOTAL (I) | 29 901 888.00 | 30 175 172.00 | | 29 901 888.00 |
DP Provisions pour risques | 48 271.00 | 21 682.00 | | 48 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771 494.00 | 1 668 515.00 | | 1 771 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 765.00 | 1 690 198.00 | | 1 819 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 034.00 | 3 005 316.00 | | 1 975 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 848.00 | 191 830.00 | | 40 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 849.00 | 7 804.00 | | 107 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 461.00 | 4 445 446.00 | | 4 390 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 373.00 | 2 352 823.00 | | 2 061 373.00 |
EA Autres dettes | 663 893.00 | 948 789.00 | | 663 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634.00 | 6 625.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 243 094.00 | 10 958 637.00 | | 9 243 094.00 |
ED (V) | 24 660.00 | 12 306.00 | | 24 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 989 409.00 | 42 836 314.00 | | 40 989 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 612 040.00 | 9 901 474.00 | | 7 612 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876.00 | 1 750 522.00 | | 3 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 991.00 | 354 292.00 | 2 212 284.00 | 1 857 991.00 |
FD Production vendue biens | 23 065 394.00 | 5 058 905.00 | 28 124 300.00 | 23 065 394.00 |
FG Production vendue services | 459 067.00 | 106 570.00 | 565 637.00 | 459 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 382 452.00 | 5 519 769.00 | 30 902 222.00 | 25 382 452.00 |
FM Production stockée | | | -505 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 504 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 289 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 807 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 317.00 | |
GE Autres charges | | | 611 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 475 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 260.00 | 29 835.00 | | 72 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602 971.00 | 679 524.00 | | 602 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | 42 026.00 | | 2 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106 076.00 | 1 041 213.00 | | 1 106 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 852.00 | 1 083 240.00 | | 1 108 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 673.00 | 1 399 326.00 | | 35 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 577.00 | 655 228.00 | | 510 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 250.00 | 2 054 554.00 | | 546 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 601.00 | -971 314.00 | | 562 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 098.00 | 165 509.00 | | 45 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 641.00 | -1 254.00 | | 141 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 862 523.00 | 38 273 931.00 | | 33 862 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 298 972.00 | 37 558 075.00 | | 33 298 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 550.00 | 715 856.00 | | 563 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 828 940.00 | | 651 544.00 | 56 828 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104.00 | 15 499 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 473.00 | 57 219 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 696.00 | 3 146 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 674.00 | 38 572 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 207.00 | | 27 063.00 | 3 123 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 235 472.00 | | 591 984.00 | 38 235 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470 261.00 | | 32 497.00 | 15 470 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 529 741.00 | 2 244 184.00 | 170 125.00 | 22 529 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841 268.00 | 237 818.00 | 3 696.00 | 2 841 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688 473.00 | 2 006 366.00 | 166 429.00 | 19 688 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 495 877.00 | 510 577.00 | 1 106 076.00 | 9 495 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 198.00 | 271 362.00 | 141 794.00 | 1 690 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 573 996.00 | 1 736 573.00 | 1 573 996.00 | 1 573 996.00 |
6T Sur comptes clients | 301 239.00 | 319 843.00 | 301 239.00 | 301 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661 243.00 | 2 918 546.00 | 1 980 235.00 | 6 661 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 847 318.00 | 3 700 486.00 | 3 228 106.00 | 17 847 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318 734.00 | 2 015 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 871 175.00 | 106 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 510 577.00 | 1 106 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 461.00 | 4 390 461.00 | | 4 390 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 736.00 | 899 736.00 | | 899 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 715.00 | 1 149 715.00 | | 1 149 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 893.00 | 623 192.00 | 40 701.00 | 663 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UP Prêts | 588 313.00 | 6 918.00 | | 588 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 748.00 | | | 4 873 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 190.00 | | | 408 190.00 |
VB T. V. A. | 655 820.00 | | | 655 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 785 198.00 | | | 1 785 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 971 158.00 | 488 655.00 | 1 482 503.00 | 1 971 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
VP Divers | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 425.00 | | | 200 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 263.00 | 7 065 925.00 | 1 499 338.00 | 8 565 263.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 245.00 | 7 612 041.00 | 1 523 204.00 | 9 135 245.00 |