| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 403.00 | 2 737 597.00 | 16 806.00 | 2 754 403.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 15 063 669.00 | 9 456 851.00 | 5 606 818.00 | 15 063 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522 521.00 | 18 386 749.00 | 5 135 772.00 | 23 522 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 276.00 | 1 534 965.00 | 141 311.00 | 1 676 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 077 874.00 | | 1 077 874.00 | 1 077 874.00 |
AX Avances et acomptes | 220 900.00 | | 220 900.00 | 220 900.00 |
BF Prêts | 674 254.00 | | 674 253.00 | 674 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 514 663.00 | 43 556 379.00 | 17 958 284.00 | 61 514 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 521.00 | 402 361.00 | 1 680 160.00 | 2 082 521.00 |
BN En cours de production de biens | 439 607.00 | | 439 607.00 | 439 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 501 544.00 | 1 123 427.00 | 3 378 117.00 | 4 501 544.00 |
BT Marchandises | 969 061.00 | 383 889.00 | 585 172.00 | 969 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 643.00 | 217 303.00 | 3 228 341.00 | 3 445 643.00 |
BZ Autres créances | 4 463 765.00 | | 4 463 765.00 | 4 463 765.00 |
CF Disponibilités | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 147 661.00 | 2 126 980.00 | 14 020 681.00 | 16 147 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 671 559.00 | 45 683 359.00 | 31 988 200.00 | 77 671 559.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 10 951 008.00 | 3 952 647.00 | 14 903 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 654 104.00 | 489 209.00 | 164 895.00 | 654 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
DH Report à nouveau | 11 660 032.00 | 12 842 844.00 | | 11 660 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 227.00 | -1 300 955.00 | | -916 227.00 |
DK Provisions réglementées | 6 056 607.00 | 6 763 176.00 | | 6 056 607.00 |
DL TOTAL (I) | 22 176 157.00 | 23 680 811.00 | | 22 176 157.00 |
DP Provisions pour risques | 555 342.00 | 26 134.00 | | 555 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 788 305.00 | 1 881 462.00 | | 1 788 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 648.00 | 1 907 596.00 | | 2 343 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 953.00 | 203 834.00 | | 762 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 361.00 | 299 547.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 924.00 | 3 645 202.00 | | 4 289 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 993.00 | 1 704 248.00 | | 1 722 993.00 |
EA Autres dettes | 654 539.00 | 647 231.00 | | 654 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157.00 | 233.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 927.00 | 6 500 296.00 | | 7 464 927.00 |
ED (V) | 3 468.00 | 1 682.00 | | 3 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 988 200.00 | 32 090 384.00 | | 31 988 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 226.00 | 6 459 595.00 | | 7 424 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 467.00 | 383.00 | | 761 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 033.00 | 275 613.00 | 2 477 647.00 | 2 202 033.00 |
FD Production vendue biens | 18 785 862.00 | 4 486 139.00 | 23 272 001.00 | 18 785 862.00 |
FG Production vendue services | 603 772.00 | 135 380.00 | 739 152.00 | 603 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 591 667.00 | 4 897 132.00 | 26 488 800.00 | 21 591 667.00 |
FM Production stockée | | | -623 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 342 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 331 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 897.00 | |
GE Autres charges | | | 481 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 744 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 181 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 590.00 | 35 155.00 | | 179 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 490.00 | 363 190.00 | | 345 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 057 907.00 | 1 124 640.00 | | 1 057 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 907.00 | 1 129 640.00 | | 1 057 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 208.00 | 20 810.00 | | 34 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 337.00 | 437 887.00 | | 351 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 545.00 | 458 698.00 | | 385 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 362.00 | 670 942.00 | | 672 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 179.00 | 63 446.00 | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 436 629.00 | 30 968 326.00 | | 29 436 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 352 857.00 | 32 269 281.00 | | 30 352 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 227.00 | -1 300 955.00 | | -916 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 959 109.00 | | 1 864 909.00 | 59 959 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 515.00 | | 136 589.00 | 517 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 356.00 | 61 514 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 356.00 | 42 525 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 677.00 | | 7 724.00 | 2 746 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 146 246.00 | | 1 688 972.00 | 41 146 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 548 669.00 | | 31 623.00 | 15 548 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 980 284.00 | 1 878 358.00 | 253 271.00 | 30 980 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 502.00 | 108 707.00 | | 380 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723 006.00 | 14 590.00 | | 2 723 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876 776.00 | 1 755 060.00 | 253 271.00 | 27 876 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 763 176.00 | 351 337.00 | 1 057 906.00 | 6 763 176.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 907 595.00 | 743 004.00 | 306 952.00 | 1 907 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 724 549.00 | 1 909 677.00 | 1 724 549.00 | 1 724 549.00 |
6T Sur comptes clients | 316 962.00 | 217 302.00 | 316 962.00 | 316 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375 829.00 | 2 762 502.00 | 2 060 344.00 | 12 375 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046 600.00 | 3 856 844.00 | 3 425 203.00 | 21 046 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 923.00 | 4 289 923.00 | | 4 289 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 477.00 | 707 477.00 | | 707 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 861.00 | 955 861.00 | | 955 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 899.00 | 644 198.00 | 40 701.00 | 684 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UP Prêts | 674 253.00 | 54 649.00 | 619 604.00 | 674 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 319.00 | 3 197 319.00 | | 3 197 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 324.00 | 248 324.00 | | 248 324.00 |
VB T. V. A. | 627 835.00 | 627 835.00 | | 627 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 795 868.00 | 3 795 761.00 | 106.00 | 3 795 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 953.00 | 762 953.00 | | 762 953.00 |
VP Divers | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715 431.00 | 8 093 337.00 | 622 094.00 | 8 715 431.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 927.00 | 7 424 225.00 | 40 701.00 | 7 464 927.00 |