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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740 518.00 | 2 734 675.00 | 5 842.00 | 2 740 518.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 14 851 894.00 | 8 113 214.00 | 6 738 679.00 | 14 851 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 629 561.00 | 15 585 270.00 | 7 044 291.00 | 22 629 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 960.00 | 1 394 657.00 | 256 302.00 | 1 650 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 646 687.00 | | 646 687.00 | 646 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 039 369.00 | 35 184 635.00 | 23 854 734.00 | 59 039 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066 548.00 | 392 953.00 | 1 673 595.00 | 2 066 548.00 |
BN En cours de production de biens | 315 384.00 | | 315 384.00 | 315 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 836 724.00 | 1 009 182.00 | 2 827 542.00 | 3 836 724.00 |
BT Marchandises | 853 725.00 | 456 198.00 | 397 527.00 | 853 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 327.00 | 307 453.00 | 3 797 873.00 | 4 105 327.00 |
BZ Autres créances | 3 913 732.00 | | 3 913 732.00 | 3 913 732.00 |
CF Disponibilités | 57 384.00 | | 57 384.00 | 57 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353 017.00 | 2 165 787.00 | 13 187 229.00 | 15 353 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 395 025.00 | 37 350 423.00 | 37 044 602.00 | 74 395 025.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 7 288 531.00 | 7 615 123.00 | 14 903 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 432 070.00 | 68 285.00 | 363 785.00 | 432 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
DH Report à nouveau | 14 960 942.00 | 15 166 450.00 | | 14 960 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 620.00 | 175 957.00 | | -491 620.00 |
DK Provisions réglementées | 7 928 376.00 | 8 379 026.00 | | 7 928 376.00 |
DL TOTAL (I) | 27 773 445.00 | 29 097 180.00 | | 27 773 445.00 |
DP Provisions pour risques | 18 158.00 | 342 055.00 | | 18 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 737 644.00 | 1 825 618.00 | | 1 737 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755 802.00 | 2 167 673.00 | | 1 755 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 713.00 | 1 946 541.00 | | 1 042 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 2 312.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 811.00 | 431 229.00 | | 247 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 798.00 | 4 217 261.00 | | 3 791 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 100.00 | 1 870 719.00 | | 1 845 100.00 |
EA Autres dettes | 563 162.00 | 958 141.00 | | 563 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 2 143.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 815.00 | 9 428 349.00 | | 7 492 815.00 |
ED (V) | 22 538.00 | 3 509.00 | | 22 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 044 602.00 | 40 696 713.00 | | 37 044 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 828.00 | 7 970 749.00 | | 6 723 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 054.00 | 464 037.00 | | 54 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 232.00 | 286 479.00 | 1 987 712.00 | 1 701 232.00 |
FD Production vendue biens | 21 156 697.00 | 4 800 249.00 | 25 956 946.00 | 21 156 697.00 |
FG Production vendue services | 448 953.00 | 103 751.00 | 552 704.00 | 448 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 306 883.00 | 5 190 480.00 | 28 497 363.00 | 23 306 883.00 |
FM Production stockée | | | 253 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 398 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 417 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 278 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 165 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 400.00 | |
GE Autres charges | | | 504 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 019 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 971.00 | 43 011.00 | | 24 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477 784.00 | 590 286.00 | | 477 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | 8 362.00 | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 438.00 | 1 077 489.00 | | 952 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 692.00 | 1 085 851.00 | | 952 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 788.00 | 56 016.00 | | 22 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 788.00 | 556 138.00 | | 501 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 576.00 | 612 155.00 | | 524 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 115.00 | 473 695.00 | | 428 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 464.00 | 14 816.00 | | 20 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 473.00 | 92 601.00 | | 97 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 472 896.00 | 33 979 401.00 | | 32 472 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 964 516.00 | 33 803 443.00 | | 32 964 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 620.00 | 175 957.00 | | -491 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 606 882.00 | | 1 399 486.00 | 58 606 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 558 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 809.00 | 588 188.00 | 59 039 370.00 | 378 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 371.00 | 2 740 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 809.00 | 176 817.00 | 40 308 752.00 | 378 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 309.00 | | 1 580.00 | 3 150 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 931 522.00 | | 932 856.00 | 39 931 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 525 050.00 | | 32 979.00 | 15 525 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 457 108.00 | 2 004 396.00 | 565 400.00 | 26 457 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134 533.00 | 11 499.00 | 411 356.00 | 3 134 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322 575.00 | 1 924 612.00 | 154 044.00 | 23 322 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 379 027.00 | 501 788.00 | 952 438.00 | 8 379 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167 674.00 | 117 400.00 | 529 272.00 | 2 167 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 811 954.00 | 1 858 334.00 | 1 811 954.00 | 1 811 954.00 |
6T Sur comptes clients | 268 407.00 | 307 454.00 | 268 407.00 | 268 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 161 337.00 | 3 383 312.00 | 2 090 329.00 | 8 161 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 708 037.00 | 4 002 500.00 | 3 572 039.00 | 18 708 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283 188.00 | 2 609 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 217 524.00 | 9 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 788.00 | 952 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 799.00 | 3 791 799.00 | | 3 791 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 897.00 | 745 897.00 | | 745 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 837.00 | 1 081 837.00 | | 1 081 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 163.00 | 522 462.00 | 40 701.00 | 563 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UP Prêts | 646 688.00 | 36 747.00 | 609 940.00 | 646 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 188.00 | 3 698 188.00 | | 3 698 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 139.00 | 407 139.00 | | 407 139.00 |
VB T. V. A. | 616 508.00 | 616 508.00 | | 616 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 208 755.00 | 2 607 744.00 | 601 011.00 | 3 208 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 669.00 | 505 195.00 | 480 474.00 | 985 669.00 |
VP Divers | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 857 947.00 | 7 639 308.00 | 1 218 638.00 | 8 857 947.00 |
VW T.V.A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 245 004.00 | 6 723 829.00 | 521 175.00 | 7 245 004.00 |