| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760 263.00 | 2 740 929.00 | 19 334.00 | 2 760 263.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 15 016 084.00 | 8 584 741.00 | 6 431 343.00 | 15 016 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 471 991.00 | 16 224 408.00 | 7 247 583.00 | 23 471 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 947.00 | 1 466 127.00 | 244 820.00 | 1 710 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 642 315.00 | | 642 315.00 | 642 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 950 954.00 | 38 168 516.00 | 21 782 438.00 | 59 950 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 031.00 | 425 237.00 | 1 682 794.00 | 2 108 031.00 |
BN En cours de production de biens | 420 449.00 | | 420 449.00 | 420 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 945 689.00 | 954 933.00 | 2 990 756.00 | 3 945 689.00 |
BT Marchandises | 891 213.00 | 403 713.00 | 487 500.00 | 891 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 490.00 | 322 393.00 | 4 086 097.00 | 4 408 490.00 |
BZ Autres créances | 3 393 303.00 | | 3 393 303.00 | 3 393 303.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 435.00 | | 143 435.00 | 143 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 320 203.00 | 2 106 275.00 | 13 213 927.00 | 15 320 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 274 995.00 | 40 274 792.00 | 35 000 203.00 | 75 274 995.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 8 934 076.00 | 5 969 579.00 | 14 903 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 956.00 | 218 236.00 | 252 721.00 | 470 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
DH Report à nouveau | 14 469 323.00 | 14 960 943.00 | | 14 469 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 479.00 | -491 620.00 | | -1 626 479.00 |
DK Provisions réglementées | 7 449 929.00 | 7 928 377.00 | | 7 449 929.00 |
DL TOTAL (I) | 25 668 519.00 | 27 773 446.00 | | 25 668 519.00 |
DP Provisions pour risques | 205 711.00 | 18 158.00 | | 205 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808 103.00 | 1 737 644.00 | | 1 808 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 814.00 | 1 755 803.00 | | 2 013 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 173.00 | 1 042 713.00 | | 1 114 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 802.00 | 247 812.00 | | 360 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 776.00 | 3 791 799.00 | | 3 390 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 164.00 | 1 845 100.00 | | 1 711 164.00 |
EA Autres dettes | 730 851.00 | 563 163.00 | | 730 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 894.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 308 932.00 | 7 492 815.00 | | 7 308 932.00 |
ED (V) | 8 938.00 | 22 539.00 | | 8 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 000 203.00 | 37 044 602.00 | | 35 000 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 858.00 | 304 996.00 | 2 471 853.00 | 2 166 858.00 |
FD Production vendue biens | 20 864 988.00 | 4 777 587.00 | 25 642 575.00 | 20 864 988.00 |
FG Production vendue services | 475 302.00 | 116 361.00 | 591 663.00 | 475 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 507 148.00 | 5 198 943.00 | 28 706 091.00 | 23 507 148.00 |
FM Production stockée | | | 214 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 297 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 194 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 036.00 | |
GE Autres charges | | | 506 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 305 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 964 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 201.00 | 254.00 | | 125 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 035.00 | 952 438.00 | | 1 011 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136 236.00 | 952 692.00 | | 1 136 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 261.00 | 22 788.00 | | 119 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 587.00 | 501 788.00 | | 532 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 847.00 | 524 576.00 | | 651 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 388.00 | 428 116.00 | | 484 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 767.00 | 20 464.00 | | 28 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 574.00 | 97 473.00 | | 137 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634 290.00 | 32 472 896.00 | | 32 634 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 260 768.00 | 32 964 516.00 | | 34 260 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 479.00 | -491 620.00 | | -1 626 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 039 370.00 | | 2 013 310.00 | 59 039 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 071.00 | | 38 886.00 | 432 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 845.00 | 15 547 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 093.00 | 896 633.00 | 59 950 954.00 | 205 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 093.00 | 853 788.00 | 41 172 176.00 | 205 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740 518.00 | | 19 745.00 | 2 740 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 308 752.00 | | 1 922 305.00 | 40 308 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558 029.00 | | 32 375.00 | 15 558 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896 103.00 | 2 072 864.00 | 734 527.00 | 27 896 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 285.00 | 149 950.00 | | 68 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734 676.00 | 6 253.00 | | 2 734 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 093 142.00 | 1 916 660.00 | 734 527.00 | 25 093 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 288 532.00 | 1 763 068.00 | 117 524.00 | 7 288 532.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 928 377.00 | 532 587.00 | 1 011 035.00 | 7 928 377.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 201 873.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755 803.00 | 402 909.00 | 144 898.00 | 1 755 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858 334.00 | 1 783 883.00 | 1 858 334.00 | 1 858 334.00 |
6T Sur comptes clients | 307 454.00 | 322 393.00 | 307 454.00 | 307 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 454 320.00 | 3 869 344.00 | 2 283 312.00 | 9 454 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 138 499.00 | 4 804 840.00 | 3 439 244.00 | 19 138 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307 311.00 | 2 310 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 964 942.00 | 117 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 587.00 | 1 011 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 776.00 | 3 390 776.00 | | 3 390 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 264.00 | 729 264.00 | | 729 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 904.00 | 934 904.00 | | 934 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 851.00 | 690 150.00 | 40 701.00 | 730 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UP Prêts | 642 315.00 | 31 945.00 | 610 370.00 | 642 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 992 373.00 | 3 992 373.00 | | 3 992 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 117.00 | 416 117.00 | | 416 117.00 |
VB T. V. A. | 577 644.00 | 577 644.00 | | 577 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 211.00 | 2 211 881.00 | 450 330.00 | 2 662 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 364.00 | 633 364.00 | | 633 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 808.00 | 278 804.00 | 202 005.00 | 480 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335.00 | | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 531.00 | | | 506 531.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 435.00 | 143 435.00 | | 143 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 132.00 | 7 526 843.00 | 1 062 289.00 | 8 589 132.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 130.00 | 6 705 424.00 | 242 706.00 | 6 948 130.00 |