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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 677.00 | 2 723 006.00 | 23 671.00 | 2 746 677.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 14 969 137.00 | 8 998 534.00 | 5 970 603.00 | 14 969 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 426 078.00 | 17 338 074.00 | 6 088 004.00 | 23 426 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 456.00 | 1 540 167.00 | 191 288.00 | 1 731 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
BF Prêts | 642 630.00 | | 642 630.00 | 642 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 959 109.00 | 41 314 602.00 | 18 644 506.00 | 59 959 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 371.00 | 372 987.00 | 1 533 384.00 | 1 906 371.00 |
BN En cours de production de biens | 334 468.00 | | 334 468.00 | 334 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 230 342.00 | 906 881.00 | 4 323 460.00 | 5 230 342.00 |
BT Marchandises | 882 876.00 | 444 679.00 | 438 197.00 | 882 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 667.00 | 316 962.00 | 3 371 705.00 | 3 688 667.00 |
BZ Autres créances | 2 211 459.00 | | 2 211 459.00 | 2 211 459.00 |
CF Disponibilités | 1 066 305.00 | | 1 066 305.00 | 1 066 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 496.00 | | 71 496.00 | 71 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 464 255.00 | 2 041 511.00 | 13 422 743.00 | 15 464 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 446 498.00 | 43 356 113.00 | 32 090 384.00 | 75 446 498.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 10 334 317.00 | 4 569 337.00 | 14 903 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 515.00 | 380 502.00 | 137 012.00 | 517 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
DH Report à nouveau | 12 842 843.00 | 14 469 322.00 | | 12 842 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 955.00 | -1 626 478.00 | | -1 300 955.00 |
DK Provisions réglementées | 6 763 176.00 | 7 449 928.00 | | 6 763 176.00 |
DL TOTAL (I) | 23 680 810.00 | 25 668 519.00 | | 23 680 810.00 |
DP Provisions pour risques | 26 133.00 | 205 710.00 | | 26 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881 462.00 | 1 808 103.00 | | 1 881 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 595.00 | 2 013 813.00 | | 1 907 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 834.00 | 1 114 172.00 | | 203 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 547.00 | 360 802.00 | | 299 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 201.00 | 3 390 776.00 | | 3 645 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 248.00 | 1 711 163.00 | | 1 704 248.00 |
EA Autres dettes | 647 230.00 | 730 851.00 | | 647 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 1 165.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 500 295.00 | 7 308 931.00 | | 6 500 295.00 |
ED (V) | 1 682.00 | 8 938.00 | | 1 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 090 384.00 | 35 000 202.00 | | 32 090 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 047.00 | 6 705 423.00 | | 6 160 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 630 678.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 346.00 | 257 901.00 | 2 144 248.00 | 1 886 346.00 |
FD Production vendue biens | 18 618 856.00 | 4 473 057.00 | 23 091 914.00 | 18 618 856.00 |
FG Production vendue services | 532 906.00 | 138 039.00 | 670 945.00 | 532 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 038 109.00 | 4 868 998.00 | 25 907 108.00 | 21 038 109.00 |
FM Production stockée | | | 1 198 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 419 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 265 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 234.00 | |
GE Autres charges | | | 396 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 150.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 482 578.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 125 201.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 640.00 | 1 011 034.00 | | 1 124 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 640.00 | 1 136 235.00 | | 1 129 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 810.00 | 119 260.00 | | 20 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 887.00 | 532 586.00 | | 437 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 697.00 | 651 847.00 | | 458 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 942.00 | 484 388.00 | | 670 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 631.00 | 28 767.00 | | 13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 446.00 | 137 574.00 | | 63 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 968 325.00 | 32 634 289.00 | | 30 968 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 269 281.00 | 34 260 768.00 | | 32 269 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 955.00 | -1 626 478.00 | | -1 300 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 950 954.00 | | 396 302.00 | 59 950 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 956.00 | | 46 559.00 | 470 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 945.00 | 15 548 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 531.00 | 379 616.00 | 59 959 110.00 | 8 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 375.00 | 2 746 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 318 295.00 | 41 146 247.00 | 8 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 263.00 | | 15 790.00 | 2 760 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 172 176.00 | | 300 897.00 | 41 172 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547 559.00 | | 33 056.00 | 15 547 559.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 234 440.00 | 2 072 704.00 | 326 860.00 | 29 234 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 236.00 | 162 267.00 | | 218 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740 929.00 | 11 453.00 | 29 375.00 | 2 740 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275 276.00 | 1 898 985.00 | 297 485.00 | 26 275 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 449 929.00 | 437 887.00 | 1 124 640.00 | 7 449 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013 814.00 | 217 235.00 | 323 453.00 | 2 013 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 783 883.00 | 1 724 549.00 | 1 783 883.00 | 1 783 883.00 |
6T Sur comptes clients | 322 393.00 | 316 962.00 | 322 393.00 | 322 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 040 352.00 | 3 556 753.00 | 2 221 276.00 | 11 040 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504 095.00 | 4 211 876.00 | 3 669 369.00 | 20 504 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258 746.00 | 2 227 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 515 242.00 | 316 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 887.00 | 1 124 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 202.00 | 3 645 202.00 | | 3 645 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 316.00 | 742 316.00 | | 742 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 097.00 | 912 097.00 | | 912 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 231.00 | 606 530.00 | 40 701.00 | 647 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 642 631.00 | 28 312.00 | 614 319.00 | 642 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 957.00 | 3 315 957.00 | | 3 315 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 710.00 | 372 710.00 | | 372 710.00 |
VB T. V. A. | 520 853.00 | 520 853.00 | | 520 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 765.00 | 1 305 075.00 | 293 689.00 | 1 598 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 469.00 | | | 278 469.00 |
VP Divers | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616 638.00 | 5 706 246.00 | 910 392.00 | 6 616 638.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 748.00 | 6 160 047.00 | 40 701.00 | 6 200 748.00 |