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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150 309.00 | 3 134 532.00 | 15 776.00 | 3 150 309.00 |
AN Terrains | 964 623.00 | | 964 623.00 | 964 623.00 |
AP Constructions | 14 659 412.00 | 7 633 252.00 | 7 026 160.00 | 14 659 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 343 536.00 | 14 304 364.00 | 8 039 171.00 | 22 343 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 474.00 | 1 384 957.00 | 194 516.00 | 1 579 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
BF Prêts | 613 708.00 | | 613 708.00 | 613 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 606 881.00 | 32 538 083.00 | 26 068 798.00 | 58 606 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696 364.00 | 400 719.00 | 1 295 644.00 | 1 696 364.00 |
BN En cours de production de biens | 486 137.00 | | 486 137.00 | 486 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 412 016.00 | 943 947.00 | 2 468 069.00 | 3 412 016.00 |
BT Marchandises | 858 589.00 | 467 286.00 | 391 302.00 | 858 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 688.00 | 268 407.00 | 5 687 281.00 | 5 955 688.00 |
BZ Autres créances | 3 958 063.00 | | 3 958 063.00 | 3 958 063.00 |
CF Disponibilités | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 677 618.00 | 2 080 360.00 | 14 597 257.00 | 16 677 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 315 157.00 | 34 618 444.00 | 40 696 713.00 | 75 315 157.00 |
CU Autres participations | 14 903 655.00 | 6 080 975.00 | 8 822 679.00 | 14 903 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | | 4 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 726.00 | 474 726.00 | | 474 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
DG Autres réserves | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
DH Report à nouveau | 15 166 450.00 | 15 062 214.00 | | 15 166 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 957.00 | 563 550.00 | | 175 957.00 |
DK Provisions réglementées | 8 379 026.00 | 8 900 377.00 | | 8 379 026.00 |
DL TOTAL (I) | 29 097 180.00 | 29 901 888.00 | | 29 097 180.00 |
DP Provisions pour risques | 342 055.00 | 48 271.00 | | 342 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 618.00 | 1 771 494.00 | | 1 825 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 673.00 | 1 819 765.00 | | 2 167 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 541.00 | 1 975 034.00 | | 1 946 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 40 848.00 | | 2 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 229.00 | 107 849.00 | | 431 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 261.00 | 4 390 461.00 | | 4 217 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 719.00 | 2 061 373.00 | | 1 870 719.00 |
EA Autres dettes | 958 141.00 | 663 893.00 | | 958 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143.00 | 3 634.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 428 349.00 | 9 243 094.00 | | 9 428 349.00 |
ED (V) | 3 509.00 | 24 660.00 | | 3 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 696 713.00 | 40 989 409.00 | | 40 696 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970 749.00 | 7 612 040.00 | | 7 970 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 037.00 | 3 876.00 | | 464 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 728.00 | 301 374.00 | 2 070 103.00 | 1 768 728.00 |
FD Production vendue biens | 22 632 211.00 | 5 090 434.00 | 27 722 646.00 | 22 632 211.00 |
FG Production vendue services | 513 267.00 | 101 256.00 | 614 523.00 | 513 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 914 207.00 | 5 493 065.00 | 30 407 273.00 | 24 914 207.00 |
FM Production stockée | | | -280 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 413 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 654 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 680 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 452 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 544.00 | |
GE Autres charges | | | 626 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 201 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 011.00 | 72 260.00 | | 43 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590 286.00 | 602 971.00 | | 590 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 362.00 | 2 776.00 | | 8 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 489.00 | 1 106 076.00 | | 1 077 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 851.00 | 1 108 852.00 | | 1 085 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 016.00 | 35 673.00 | | 56 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 138.00 | 510 577.00 | | 556 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 155.00 | 546 250.00 | | 612 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 695.00 | 562 601.00 | | 473 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 816.00 | 45 098.00 | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 601.00 | 141 641.00 | | 92 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 979 401.00 | 33 862 523.00 | | 33 979 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 803 443.00 | 33 298 972.00 | | 33 803 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 957.00 | 563 550.00 | | 175 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 219 011.00 | | 1 710 497.00 | 57 219 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 15 525 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 671.00 | 312 955.00 | 58 606 882.00 | 9 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | 306 037.00 | 39 931 522.00 | 9 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 574.00 | | 3 735.00 | 3 146 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572 782.00 | | 1 674 448.00 | 38 572 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499 655.00 | | 32 314.00 | 15 499 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 603 800.00 | 2 103 328.00 | 250 020.00 | 24 603 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075 390.00 | 59 143.00 | | 3 075 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528 410.00 | 2 044 184.00 | 250 020.00 | 21 528 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 900 378.00 | 556 139.00 | 1 077 489.00 | 8 900 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 766.00 | 527 203.00 | 179 295.00 | 1 819 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 736 573.00 | 1 811 954.00 | 1 736 573.00 | 1 736 573.00 |
6T Sur comptes clients | 319 843.00 | 268 407.00 | 319 843.00 | 319 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 599 554.00 | 2 730 329.00 | 2 168 546.00 | 7 599 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319 698.00 | 3 813 670.00 | 3 425 331.00 | 18 319 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576 906.00 | 2 226 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 626.00 | 121 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556 139.00 | 1 077 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 262.00 | 4 217 262.00 | | 4 217 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 021.00 | 780 021.00 | | 780 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 621.00 | 1 075 621.00 | | 1 075 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 142.00 | 917 441.00 | 40 701.00 | 958 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UP Prêts | 613 709.00 | 3 866.00 | | 613 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 347.00 | | | 5 594 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 341.00 | | | 361 341.00 |
VB T. V. A. | 686 625.00 | | | 686 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 221 622.00 | | | 3 221 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 038.00 | 464 038.00 | | 464 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 503.00 | 496 834.00 | 985 669.00 | 1 482 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VP Divers | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733 736.00 | 9 403 561.00 | 1 330 175.00 | 10 733 736.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 120.00 | 7 970 750.00 | 1 026 371.00 | 8 997 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |