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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 805.00 | 547 249.00 | 138 555.00 | 685 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 099.00 | 832 701.00 | 381 398.00 | 1 214 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 706.00 | 1 434 383.00 | 863 323.00 | 2 297 706.00 |
BP En cours de production de services | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BT Marchandises | 4 904 452.00 | 3 566.00 | 4 900 886.00 | 4 904 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 655.00 | 8 939.00 | 757 716.00 | 766 655.00 |
BZ Autres créances | 830 399.00 | | 830 399.00 | 830 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 664.00 | | 1 601 664.00 | 1 601 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 214.00 | 12 505.00 | 9 150 709.00 | 9 163 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 920.00 | 1 446 889.00 | 10 014 032.00 | 11 460 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
CU Autres participations | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 965 881.00 | 1 965 821.00 | | 1 965 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 917.00 | 437 144.00 | | 502 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 423.00 | 2 776 591.00 | | 2 842 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 8 810.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 810.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 951.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 838.00 | 2 378 842.00 | | 2 472 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 698.00 | 2 858 924.00 | | 3 865 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 734.00 | 736 219.00 | | 658 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 75 521.00 | 87 866.00 | | 75 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 877.00 | 36 832.00 | | 87 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 608.00 | 6 099 634.00 | | 7 168 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 032.00 | 8 885 035.00 | | 10 014 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 608.00 | 6 099 634.00 | | 7 168 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | 951.00 | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 837 492.00 | 116 785.00 | 23 954 277.00 | 23 837 492.00 |
FD Production vendue biens | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 2 972 971.00 | 8 366.00 | 2 981 337.00 | 2 972 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 812 630.00 | 125 151.00 | 26 937 781.00 | 26 812 630.00 |
FM Production stockée | | | -2 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 050 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 862 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 297 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 250.00 | 26 458.00 | | 51 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 26 458.00 | | 51 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 613.00 | 1 967.00 | | 23 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 613.00 | 1 967.00 | | 23 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 637.00 | 24 491.00 | | 27 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 510.00 | 59 632.00 | | 74 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 503.00 | 180 685.00 | | 210 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 161 228.00 | 26 626 858.00 | | 27 161 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 658 310.00 | 26 189 714.00 | | 26 658 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 917.00 | 437 144.00 | | 502 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 134.00 | | 202 658.00 | 2 182 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 187 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 086.00 | 2 297 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 986.00 | 2 014 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 828.00 | | 200 556.00 | 1 898 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 712.00 | | 2 103.00 | 187 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 261.00 | 174 495.00 | 61 373.00 | 1 321 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 992.00 | 2 441.00 | | 51 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 269.00 | 172 055.00 | 61 373.00 | 1 269 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 810.00 | | 5 810.00 | 8 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 569.00 | 3 566.00 | 8 569.00 | 8 569.00 |
6T Sur comptes clients | 10 171.00 | 2 275.00 | 3 507.00 | 10 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | 5 841.00 | 12 075.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | 5 841.00 | 17 885.00 | 27 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 841.00 | 17 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 698.00 | 3 865 698.00 | | 3 865 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 875.00 | 261 875.00 | | 261 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UX Autres créances clients | 766 655.00 | | | 766 655.00 |
VB T. V. A. | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
VC Groupe et associés | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 838.00 | 2 472 838.00 | | 2 472 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 173.00 | | | 635 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 013.00 | 1 671 013.00 | | 1 671 013.00 |
VW T.V.A. | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 608.00 | 7 168 608.00 | | 7 168 608.00 |