| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 747.00 | 52 263.00 | 6 484.00 | 58 747.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 712.00 | 490 362.00 | 413 350.00 | 903 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 888.00 | 901 580.00 | 1 412 308.00 | 2 313 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 172.00 | | 350 172.00 | 350 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 464.00 | 1 444 205.00 | 2 411 260.00 | 3 855 464.00 |
BP En cours de production de services | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BT Marchandises | 4 378 792.00 | 3 762.00 | 4 375 030.00 | 4 378 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 497.00 | 7 956.00 | 433 541.00 | 441 497.00 |
BZ Autres créances | 946 313.00 | | 946 313.00 | 946 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 369 427.00 | | 2 369 427.00 | 2 369 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 342.00 | 11 719.00 | 8 184 623.00 | 8 196 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 806.00 | 1 455 923.00 | 10 595 883.00 | 12 051 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
CU Autres participations | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 965 907.00 | 1 965 881.00 | | 1 965 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 693.00 | 502 917.00 | | 538 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 203.00 | 2 842 423.00 | | 2 918 203.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506.00 | 1 576.00 | | 1 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 014.00 | 2 472 838.00 | | 3 945 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 704.00 | 3 865 698.00 | | 2 703 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 253.00 | 658 734.00 | | 803 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 636.00 | 6 364.00 | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 69 005.00 | 75 521.00 | | 69 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 563.00 | 87 877.00 | | 107 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 680.00 | 7 168 608.00 | | 7 674 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 883.00 | 10 014 032.00 | | 10 595 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 680.00 | 7 168 608.00 | | 7 666 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 1 576.00 | | 1 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945 014.00 | | | 3 945 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 879 072.00 | 154 577.00 | 25 033 649.00 | 24 879 072.00 |
FD Production vendue biens | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FG Production vendue services | 3 928 317.00 | 1 670.00 | 3 929 987.00 | 3 928 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 809 312.00 | 156 247.00 | 28 965 559.00 | 28 809 312.00 |
FM Production stockée | | | 9 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 227 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 435 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 143.00 | 51 250.00 | | 69 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 143.00 | 51 250.00 | | 69 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 185.00 | 23 613.00 | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 649.00 | 23 613.00 | | 10 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 494.00 | 27 637.00 | | 58 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 321.00 | 74 510.00 | | 78 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 661.00 | 210 503.00 | | 224 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 336 290.00 | 27 161 228.00 | | 29 336 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 797 597.00 | 26 658 310.00 | | 28 797 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 693.00 | 502 917.00 | | 538 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 706.00 | | 1 841 242.00 | 2 297 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 484.00 | 3 855 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 669.00 | 99 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 815.00 | 3 567 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 594.00 | | 7 983.00 | 95 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 397.00 | | 1 833 189.00 | 2 014 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 714.00 | | 70.00 | 187 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 383.00 | 283 120.00 | 273 299.00 | 1 434 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 433.00 | 1 499.00 | 3 669.00 | 54 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 950.00 | 281 621.00 | 269 630.00 | 1 379 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 566.00 | 3 762.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | 1 233.00 | 2 216.00 | 8 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 505.00 | 4 996.00 | 5 782.00 | 12 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505.00 | 4 996.00 | 5 782.00 | 15 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | 5 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 704.00 | 2 703 704.00 | | 2 703 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 348.00 | 329 348.00 | | 329 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 441 497.00 | | | 441 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
VC Groupe et associés | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 945 014.00 | 3 945 014.00 | | 3 945 014.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 312.00 | | | 667 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 803.00 | 1 452 803.00 | | 1 452 803.00 |
VW T.V.A. | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 680.00 | 7 666 680.00 | | 7 666 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |