| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 014.00 | 54 913.00 | 12 101.00 | 67 014.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 620.00 | 551 207.00 | 388 413.00 | 939 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529 939.00 | 944 074.00 | 2 585 866.00 | 3 529 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 730.00 | 1 550 194.00 | 3 211 536.00 | 4 761 730.00 |
BP En cours de production de services | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BT Marchandises | 6 456 169.00 | 14 050.00 | 6 442 120.00 | 6 456 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 235.00 | | 545 235.00 | 545 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 817.00 | 9 307.00 | 569 510.00 | 578 817.00 |
BZ Autres créances | 1 150 350.00 | | 1 150 350.00 | 1 150 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 801.00 | | 1 319 801.00 | 1 319 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 347.00 | 23 357.00 | 10 587 991.00 | 10 611 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 373 077.00 | 1 573 550.00 | 13 799 527.00 | 15 373 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
CU Autres participations | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 045.00 | 1 965 907.00 | | 1 966 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 947.00 | 538 693.00 | | 667 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 567.00 | 39 978.00 | | 34 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 185.00 | 2 918 203.00 | | 3 042 185.00 |
DP Provisions pour risques | 12 974.00 | 3 000.00 | | 12 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 974.00 | 3 000.00 | | 12 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068.00 | 1 506.00 | | 2 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241 692.00 | 3 945 014.00 | | 4 241 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 160.00 | 8 000.00 | | 342 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 389.00 | 2 703 704.00 | | 4 931 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 089.00 | 803 253.00 | | 1 070 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 504.00 | 36 636.00 | | 40 504.00 |
EA Autres dettes | 26 783.00 | 69 005.00 | | 26 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 683.00 | 107 563.00 | | 89 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 744 368.00 | 7 674 680.00 | | 10 744 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 527.00 | 10 595 883.00 | | 13 799 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 402 208.00 | 7 666 680.00 | | 10 402 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | 1 506.00 | | 2 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 241 692.00 | | | 4 241 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 551 443.00 | 295 397.00 | 28 846 839.00 | 28 551 443.00 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 4 307 210.00 | 10 064.00 | 4 317 274.00 | 4 307 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 860 041.00 | 305 461.00 | 33 165 501.00 | 32 860 041.00 |
FM Production stockée | | | 3 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 577 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 190 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 499 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 294.00 | 313.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 172.00 | 69 143.00 | | 63 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 172.00 | 69 143.00 | | 63 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 860.00 | 10 185.00 | | 60 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 860.00 | 10 649.00 | | 60 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 58 494.00 | | 2 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 801.00 | 78 321.00 | | 105 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 580.00 | 224 661.00 | | 257 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 652 889.00 | 29 336 290.00 | | 33 652 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 984 942.00 | 28 797 597.00 | | 32 984 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 947.00 | 538 693.00 | | 667 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 464.00 | | 1 628 407.00 | 3 855 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 178 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 172.00 | 371 969.00 | 4 761 730.00 | 350 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 108 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 172.00 | 361 368.00 | 4 474 771.00 | 350 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 909.00 | | 9 868.00 | 99 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 771.00 | | 1 618 539.00 | 3 567 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350 172.00 | | | 350 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 205.00 | 417 099.00 | 311 110.00 | 1 444 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 263.00 | 4 251.00 | 1 601.00 | 52 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 941.00 | 412 848.00 | 309 509.00 | 1 391 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 9 974.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 762.00 | 14 050.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
6T Sur comptes clients | 7 956.00 | 1 597.00 | 246.00 | 7 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | 15 646.00 | 4 008.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | 25 620.00 | 4 008.00 | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 620.00 | 4 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 389.00 | 4 931 389.00 | | 4 931 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 235.00 | 404 235.00 | | 404 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 343.00 | 346 343.00 | | 346 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 578 817.00 | 578 817.00 | | 578 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 4 241 692.00 | 4 241 692.00 | | 4 241 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 638.00 | 1 001 638.00 | | 1 001 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VW T.V.A. | 240 146.00 | 240 146.00 | | 240 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 402 208.00 | 10 402 208.00 | | 10 402 208.00 |