| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 247.00 | 71 014.00 | 5 234.00 | 76 247.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 837.00 | 704 530.00 | 659 307.00 | 1 363 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 532.00 | 1 668 056.00 | 2 050 476.00 | 3 718 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 711.00 | 2 443 599.00 | 2 809 111.00 | 5 252 711.00 |
BP En cours de production de services | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BT Marchandises | 7 625 259.00 | 3 045.00 | 7 622 214.00 | 7 625 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 712.00 | | 444 712.00 | 444 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 548.00 | 8 643.00 | 586 905.00 | 595 548.00 |
BZ Autres créances | 1 448 509.00 | | 1 448 509.00 | 1 448 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 341.00 | | 582 341.00 | 582 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 865.00 | 11 688.00 | 10 807 177.00 | 10 818 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 071 575.00 | 2 455 287.00 | 13 616 288.00 | 16 071 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 645.00 | 339 648.00 | | 339 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 274.00 | 1 966 251.00 | | 1 966 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 715.00 | 755 740.00 | | 791 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 334.00 | 23 745.00 | | 18 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 948.00 | 3 119 361.00 | | 3 149 948.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 1 504 752.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517 820.00 | 4 970 484.00 | | 4 517 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 823.00 | 237 766.00 | | 292 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 076.00 | 4 959 004.00 | | 4 446 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 925.00 | 869 329.00 | | 960 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 37 950.00 | 39 650.00 | | 37 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 390.00 | 153 550.00 | | 204 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 463 340.00 | 12 736 405.00 | | 10 463 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 616 288.00 | 15 858 766.00 | | 13 616 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 170 517.00 | 12 498 639.00 | | 10 170 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | 2 565.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 723 344.00 | 39 962.00 | 25 763 306.00 | 25 723 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 5 140 264.00 | 3 314.00 | 5 143 578.00 | 5 140 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 864 736.00 | 43 275.00 | 30 908 011.00 | 30 864 736.00 |
FM Production stockée | | | 2 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 681 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 800 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 537 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 461.00 | 231 371.00 | | 352 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 461.00 | 231 371.00 | | 352 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 842.00 | 117 464.00 | | 203 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 922.00 | 117 473.00 | | 203 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 539.00 | 113 898.00 | | 148 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 892.00 | 122 724.00 | | 148 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 671.00 | 265 529.00 | | 287 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 038 372.00 | 32 774 208.00 | | 32 038 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 246 657.00 | 32 018 469.00 | | 31 246 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 715.00 | 755 740.00 | | 791 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 909.00 | | 489 691.00 | 5 163 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 872.00 | 52 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 889.00 | 5 252 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 018.00 | 5 082 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 674.00 | | 5 734.00 | 111 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 930.00 | | 483 457.00 | 4 993 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 304.00 | | 500.00 | 58 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 797.00 | 474 978.00 | 191 176.00 | 2 159 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 606.00 | 4 408.00 | | 66 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 191.00 | 470 571.00 | 191 176.00 | 2 093 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 831.00 | 3 045.00 | 7 831.00 | 7 831.00 |
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | | 1 260.00 | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 734.00 | 3 045.00 | 9 091.00 | 17 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 734.00 | 3 045.00 | 9 091.00 | 20 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 9 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446 076.00 | 4 446 076.00 | | 4 446 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 608.00 | 389 608.00 | | 389 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 905.00 | 237 905.00 | | 237 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 390.00 | 204 390.00 | | 204 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UX Autres créances clients | 595 548.00 | 595 548.00 | | 595 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VB T. V. A. | 393 263.00 | 393 263.00 | | 393 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 517 820.00 | 4 517 820.00 | | 4 517 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 159.00 | 1 014 159.00 | | 1 014 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 757.00 | 2 168 757.00 | | 2 168 757.00 |
VW T.V.A. | 219 836.00 | 219 836.00 | | 219 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 517.00 | 10 170 517.00 | | 10 170 517.00 |