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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 353.00 | 61 064.00 | 7 290.00 | 68 353.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 084.00 | 594 742.00 | 581 342.00 | 1 176 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615 933.00 | 1 153 144.00 | 2 462 789.00 | 3 615 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 908.00 | 1 808 950.00 | 3 155 958.00 | 4 964 908.00 |
BP En cours de production de services | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BT Marchandises | 10 465 997.00 | 20 739.00 | 10 445 258.00 | 10 465 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455 997.00 | | 455 997.00 | 455 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 847.00 | 32 759.00 | 397 088.00 | 429 847.00 |
BZ Autres créances | 1 779 612.00 | | 1 779 612.00 | 1 779 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 620 210.00 | | 620 210.00 | 620 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 329 656.00 | 53 498.00 | 14 276 158.00 | 14 329 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 564.00 | 1 862 448.00 | 17 432 116.00 | 19 294 564.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 160.00 | 1 966 045.00 | | 1 966 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 426.00 | 667 947.00 | | 811 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 156.00 | 34 567.00 | | 29 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 367.00 | 3 042 185.00 | | 3 180 367.00 |
DP Provisions pour risques | 6 405.00 | 12 974.00 | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | 12 974.00 | | 6 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | 2 068.00 | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595 108.00 | 4 241 692.00 | | 4 595 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 445.00 | 342 160.00 | | 216 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 567.00 | 4 931 389.00 | | 7 895 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 634.00 | 1 070 089.00 | | 1 331 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | 40 504.00 | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 38 602.00 | 26 783.00 | | 38 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 168.00 | 89 683.00 | | 148 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 344.00 | 10 744 368.00 | | 14 245 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 432 116.00 | 13 799 527.00 | | 17 432 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 028 899.00 | 10 402 208.00 | | 14 028 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | 2 068.00 | | 1 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 873 086.00 | 339 738.00 | 33 212 824.00 | 32 873 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FG Production vendue services | 5 042 224.00 | 3 969.00 | 5 046 193.00 | 5 042 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 916 667.00 | 343 706.00 | 38 260 374.00 | 37 916 667.00 |
FM Production stockée | | | 6 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 531 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 005 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 650 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 009 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 507 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 162.00 | 63 172.00 | | 185 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 162.00 | 63 172.00 | | 185 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 846.00 | 60 860.00 | | 214 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 876.00 | 60 860.00 | | 215 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 714.00 | 2 312.00 | | -30 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 472.00 | 105 801.00 | | 173 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 080.00 | 257 580.00 | | 434 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 201 536.00 | 33 652 889.00 | | 39 201 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 390 110.00 | 32 984 942.00 | | 38 390 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 426.00 | 667 947.00 | | 811 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 730.00 | | 630 351.00 | 4 761 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 690.00 | 58 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 173.00 | 4 964 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 483.00 | 4 797 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 175.00 | | 1 339.00 | 108 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 770.00 | | 618 012.00 | 4 474 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 784.00 | | 11 000.00 | 178 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 194.00 | 471 083.00 | 212 327.00 | 1 550 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 913.00 | 6 151.00 | | 54 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 281.00 | 464 933.00 | 212 327.00 | 1 495 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 974.00 | 3 405.00 | 9 974.00 | 12 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 050.00 | 20 739.00 | 14 050.00 | 14 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 307.00 | 24 153.00 | 700.00 | 9 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 357.00 | 44 891.00 | 14 750.00 | 23 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 331.00 | 48 296.00 | 24 724.00 | 36 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 296.00 | 24 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895 567.00 | 7 895 567.00 | | 7 895 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 183.00 | 504 183.00 | | 504 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 010.00 | 302 010.00 | | 302 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 429 847.00 | 429 847.00 | | 429 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VB T. V. A. | 512 789.00 | 512 789.00 | | 512 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 595 108.00 | 4 595 108.00 | | 4 595 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 067.00 | 1 230 067.00 | | 1 230 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 069.00 | 2 284 069.00 | | 2 284 069.00 |
VW T.V.A. | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 028 899.00 | 14 028 899.00 | | 14 028 899.00 |