| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 513.00 | 66 606.00 | 3 907.00 | 70 513.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 481.00 | 660 921.00 | 633 560.00 | 1 294 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 849.00 | 1 432 270.00 | 2 263 579.00 | 3 695 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 909.00 | 2 159 797.00 | 3 004 112.00 | 5 163 909.00 |
BP En cours de production de services | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BT Marchandises | 7 888 731.00 | 7 831.00 | 7 880 900.00 | 7 888 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 347.00 | | 459 347.00 | 459 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 017.00 | 9 903.00 | 314 114.00 | 324 017.00 |
BZ Autres créances | 1 416 322.00 | | 1 416 322.00 | 1 416 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 872 388.00 | 17 734.00 | 12 854 654.00 | 12 872 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 036 297.00 | 2 177 531.00 | 15 858 766.00 | 18 036 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 966 251.00 | 1 966 160.00 | | 1 966 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 740.00 | 811 426.00 | | 755 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 745.00 | 29 156.00 | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 361.00 | 3 180 367.00 | | 3 119 361.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 405.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 405.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 752.00 | 1 983.00 | | 1 504 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970 484.00 | 4 595 108.00 | | 4 970 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 766.00 | 216 445.00 | | 237 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 004.00 | 7 895 567.00 | | 4 959 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 329.00 | 1 331 634.00 | | 869 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 17 837.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 39 650.00 | 38 602.00 | | 39 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 550.00 | 148 168.00 | | 153 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 736 405.00 | 14 245 344.00 | | 12 736 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 766.00 | 17 432 116.00 | | 15 858 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 498 639.00 | 14 028 899.00 | | 12 498 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | 1 983.00 | | 2 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 970 484.00 | | | 4 970 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 910 092.00 | 133 707.00 | 27 043 800.00 | 26 910 092.00 |
FD Production vendue biens | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FG Production vendue services | 4 752 525.00 | 2 342.00 | 4 754 867.00 | 4 752 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 664 845.00 | 136 049.00 | 31 800 894.00 | 31 664 845.00 |
FM Production stockée | | | -13 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 524 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 759 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 445 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 371.00 | 185 162.00 | | 231 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 371.00 | 185 162.00 | | 231 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 030.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 464.00 | 214 846.00 | | 117 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 473.00 | 215 876.00 | | 117 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 898.00 | -30 714.00 | | 113 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 724.00 | 173 472.00 | | 122 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 529.00 | 434 080.00 | | 265 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 774 208.00 | 39 201 536.00 | | 32 774 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 018 469.00 | 38 390 110.00 | | 32 018 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 740.00 | 811 426.00 | | 755 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 908.00 | | 461 089.00 | 4 964 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 281.00 | 256 806.00 | 5 163 909.00 | 5 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 256 806.00 | 4 993 930.00 | 5 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 514.00 | | 2 160.00 | 109 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 299.00 | | 458 719.00 | 4 797 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 094.00 | | 210.00 | 58 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 950.00 | 490 190.00 | 139 343.00 | 1 808 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 064.00 | 5 542.00 | | 61 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 886.00 | 484 647.00 | 139 343.00 | 1 747 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405.00 | | 3 405.00 | 6 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 739.00 | 7 831.00 | 20 739.00 | 20 739.00 |
6T Sur comptes clients | 32 759.00 | | 22 856.00 | 32 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 498.00 | 7 831.00 | 43 595.00 | 53 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 903.00 | 7 831.00 | 47 000.00 | 59 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 831.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 004.00 | 4 959 004.00 | | 4 959 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 682.00 | 267 682.00 | | 267 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 324 017.00 | 324 017.00 | | 324 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VB T. V. A. | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 188.00 | 1 502 188.00 | | 1 502 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 970 484.00 | 4 970 484.00 | | 4 970 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 552.00 | 168 552.00 | | 168 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 362.00 | 906 362.00 | | 906 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 643.00 | 1 812 643.00 | | 1 812 643.00 |
VW T.V.A. | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 498 639.00 | 12 498 639.00 | | 12 498 639.00 |