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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 844.00 | 80.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 228.00 | 81 987.00 | 18 241.00 | 100 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 072.00 | 174 180.00 | 68 892.00 | 243 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 907.00 | 260 011.00 | 104 896.00 | 364 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
BN En cours de production de biens | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BT Marchandises | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 028.00 | 18 231.00 | 234 797.00 | 253 028.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 565 148.00 | | 565 148.00 | 565 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 435.00 | 18 231.00 | 998 204.00 | 1 016 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 342.00 | 278 242.00 | 1 103 101.00 | 1 381 342.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 749.00 | 462 171.00 | | 275 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 851.00 | 105 579.00 | | 105 851.00 |
DL TOTAL (I) | 682 400.00 | 576 549.00 | | 682 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 13 337.00 | | 2 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 170 711.00 | | 279 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | 161 415.00 | | 138 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 701.00 | 375 962.00 | | 420 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 101.00 | 952 512.00 | | 1 103 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 918.00 | 2 305.00 | 5 991.00 | 21 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 916.00 | 2 305.00 | 5 991.00 | 21 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 2 305.00 | 5 991.00 | 21 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 284.00 | 308 284.00 | | 308 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 701.00 | 420 701.00 | | 420 701.00 |