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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 472.00 | 468.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 675.00 | 89 058.00 | 24 617.00 | 113 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 311.00 | 218 233.00 | 70 078.00 | 288 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 233.00 | 311 687.00 | 133 546.00 | 445 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 652.00 | 21 187.00 | 105 465.00 | 126 652.00 |
BZ Autres créances | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 555 157.00 | | 555 157.00 | 555 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 722.00 | 21 187.00 | 1 088 535.00 | 1 109 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 955.00 | 332 874.00 | 1 222 081.00 | 1 554 955.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 893.00 | 6 093.00 | | 10 893.00 |
DG Autres réserves | 407 498.00 | 346 307.00 | | 407 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 95 991.00 | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 805 602.00 | 748 391.00 | | 805 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 700.00 | 33 993.00 | | 23 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 478.00 | 280 473.00 | | 252 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 565.00 | 163 669.00 | | 139 565.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 478.00 | 511 893.00 | | 416 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 081.00 | 1 260 283.00 | | 1 222 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 700.00 | 10 487.00 | 13 213.00 | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 564.00 | 139 564.00 | | 139 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 015.00 | 183 015.00 | | 183 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 478.00 | 403 265.00 | 13 213.00 | 416 478.00 |