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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 774.00 | 94 866.00 | 16 908.00 | 111 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 800.00 | 152 986.00 | 4 814.00 | 157 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 739.00 | 252 716.00 | 48 023.00 | 300 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
BN En cours de production de biens | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 498.00 | 4 049.00 | 99 450.00 | 103 498.00 |
BZ Autres créances | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 550 037.00 | | 550 037.00 | 550 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 456.00 | 4 049.00 | 1 149 408.00 | 1 153 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 195.00 | 256 764.00 | 1 197 431.00 | 1 454 195.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 693.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 838.00 | 495 702.00 | | 446 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 310.00 | 312 443.00 | | 55 310.00 |
DL TOTAL (I) | 832 147.00 | 1 126 838.00 | | 832 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 441.00 | 47 984.00 | | 26 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 428.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 282.00 | 65 029.00 | | 142 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | 67 890.00 | | 54 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 662.00 | 73 454.00 | | 141 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 283.00 | 255 785.00 | | 365 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 431.00 | 1 382 623.00 | | 1 197 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 061.00 | 13 851.00 | 19 197.00 | 258 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 121.00 | 13 851.00 | 19 197.00 | 257 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | | 7 406.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | | 7 406.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | | 7 406.00 | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 441.00 | 17 020.00 | 9 421.00 | 26 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 002.00 | 213 580.00 | 9 421.00 | 223 002.00 |