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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 158.00 | 782.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 465.00 | 87 046.00 | 18 419.00 | 105 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 490.00 | 197 284.00 | 89 206.00 | 286 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 202.00 | 288 413.00 | 146 789.00 | 435 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 012.00 | 21 187.00 | 196 825.00 | 218 012.00 |
BZ Autres créances | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 705 688.00 | | 705 688.00 | 705 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 681.00 | 21 187.00 | 1 113 494.00 | 1 134 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 883.00 | 309 599.00 | 1 260 283.00 | 1 569 883.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | 800.00 | | 6 093.00 |
DG Autres réserves | 346 307.00 | 275 749.00 | | 346 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 991.00 | 105 851.00 | | 95 991.00 |
DL TOTAL (I) | 748 391.00 | 682 400.00 | | 748 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 993.00 | 2 519.00 | | 33 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 473.00 | 279 518.00 | | 280 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 669.00 | 138 664.00 | | 163 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 893.00 | 420 701.00 | | 511 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 283.00 | 1 103 101.00 | | 1 260 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 231.00 | 2 956.00 | | 18 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 231.00 | 2 956.00 | | 18 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 231.00 | 2 956.00 | | 18 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 473.00 | 280 473.00 | | 280 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 993.00 | 10 326.00 | 23 667.00 | 33 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 639.00 | 281 639.00 | | 281 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 315.00 | 454 648.00 | 23 667.00 | 478 315.00 |