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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 955.00 | 103 869.00 | 22 086.00 | 125 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 144.00 | 149 328.00 | 8 816.00 | 158 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 263.00 | 258 061.00 | 57 201.00 | 315 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
BN En cours de production de biens | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 965.00 | 11 454.00 | 69 511.00 | 80 965.00 |
BZ Autres créances | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 823 785.00 | | 823 785.00 | 823 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 875.00 | 11 454.00 | 1 325 421.00 | 1 336 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 138.00 | 269 516.00 | 1 382 623.00 | 1 652 138.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 693.00 | 15 253.00 | | 18 693.00 |
DG Autres réserves | 495 702.00 | 460 349.00 | | 495 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 443.00 | 68 793.00 | | 312 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 838.00 | 844 395.00 | | 1 126 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 984.00 | 70 646.00 | | 47 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 178.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 029.00 | 60 567.00 | | 65 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 235 832.00 | | 67 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 454.00 | 176 638.00 | | 73 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 785.00 | 543 859.00 | | 255 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 623.00 | 1 388 254.00 | | 1 382 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 808.00 | 27 242.00 | 115 989.00 | 346 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 155.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 023.00 | 27 087.00 | 115 989.00 | 346 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 160.00 | | 706.00 | 12 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 160.00 | | 706.00 | 12 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 160.00 | | 706.00 | 12 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 454.00 | 71 540.00 | | 73 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 984.00 | 21 552.00 | 26 432.00 | 47 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 756.00 | 162 410.00 | 26 432.00 | 190 756.00 |