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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 785.00 | 155.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 646.00 | 105 517.00 | 102 128.00 | 207 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 537.00 | 236 582.00 | 51 956.00 | 288 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 830.00 | 346 808.00 | 195 022.00 | 541 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 604.00 | 12 160.00 | 233 444.00 | 245 604.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 586 910.00 | | 586 910.00 | 586 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 392.00 | 12 160.00 | 1 193 232.00 | 1 205 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 222.00 | 358 968.00 | 1 388 254.00 | 1 747 222.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 253.00 | 10 893.00 | | 15 253.00 |
DG Autres réserves | 460 349.00 | 407 498.00 | | 460 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | 87 212.00 | | 68 793.00 |
DL TOTAL (I) | 844 395.00 | 805 602.00 | | 844 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | 23 700.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 832.00 | 252 478.00 | | 235 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 638.00 | 139 565.00 | | 176 638.00 |
EA Autres dettes | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 859.00 | 416 478.00 | | 543 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 254.00 | 1 222 081.00 | | 1 388 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 687.00 | 35 941.00 | 820.00 | 311 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 313.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 215.00 | 35 628.00 | 820.00 | 311 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 594.00 | 262 594.00 | | 262 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 832.00 | 235 832.00 | | 235 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 637.00 | 176 637.00 | | 176 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 645.00 | 22 681.00 | 47 964.00 | 70 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 594.00 | 262 594.00 | | 262 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 594.00 | 262 594.00 | | 262 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 292.00 | 435 328.00 | 47 964.00 | 483 292.00 |