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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 338.00 | 635 493.00 | 191 845.00 | 827 338.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 052.00 | 1 321 089.00 | 559 963.00 | 1 881 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 641.00 | 567 506.00 | 118 135.00 | 685 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 693.00 | 2 524 089.00 | 2 014 604.00 | 4 538 693.00 |
BT Marchandises | 1 206 342.00 | | 1 206 342.00 | 1 206 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 116.00 | 159 982.00 | 4 154 134.00 | 4 314 116.00 |
BZ Autres créances | 1 908 696.00 | 29 587.00 | 1 879 109.00 | 1 908 696.00 |
CF Disponibilités | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 487.00 | 189 569.00 | 7 432 917.00 | 7 622 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 179.00 | 2 713 658.00 | 9 447 521.00 | 12 161 179.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 609.00 | 28 393.00 | | 41 609.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 421.00 | 264 319.00 | | 380 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 784.00 | 2 095 364.00 | | 2 415 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 402.00 | 870 036.00 | | 699 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 110 968.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 997.00 | 4 564 235.00 | | 4 948 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 640.00 | 795 102.00 | | 708 640.00 |
EA Autres dettes | 673 498.00 | 745 281.00 | | 673 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 737.00 | 7 138 487.00 | | 7 031 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 521.00 | 9 233 851.00 | | 9 447 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 117 415.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 181 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 298 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 416 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 542 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 881.00 | |
GE Autres charges | | | 131 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 632 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 002.00 | 13 534.00 | | 82 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 002.00 | 13 534.00 | | 82 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 618.00 | 330 569.00 | | 241 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 618.00 | 330 569.00 | | 241 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 616.00 | -317 035.00 | | -159 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 883.00 | 44 924.00 | | 49 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 538.00 | 188 150.00 | | 164 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 509 583.00 | 20 786 579.00 | | 22 509 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 129 162.00 | 20 522 260.00 | | 22 129 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 421.00 | 264 319.00 | | 380 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 209.00 | | 445 081.00 | 4 110 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 229 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 597.00 | 4 538 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 2 566 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 970.00 | | 104 844.00 | 1 637 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 054.00 | | 340 237.00 | 2 241 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 098.00 | 305 290.00 | 7 299.00 | 2 226 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 063.00 | 71 431.00 | | 564 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 035.00 | 233 859.00 | 7 299.00 | 1 662 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 371.00 | 86 294.00 | 76 683.00 | 150 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 261.00 | 29 587.00 | 27 261.00 | 27 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 632.00 | 115 881.00 | 103 944.00 | 177 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 632.00 | 115 881.00 | 103 944.00 | 177 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 881.00 | 103 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 997.00 | 4 948 997.00 | | 4 948 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 498.00 | 673 498.00 | | 673 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 716.00 | | | 4 040 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
VB T. V. A. | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 017.00 | 333 017.00 | | 333 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 385.00 | 156 145.00 | 210 240.00 | 366 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 756.00 | | | 151 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VP Divers | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793 739.00 | | | 1 793 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 542.00 | 6 108 230.00 | 285 312.00 | 6 393 542.00 |
VW T.V.A. | 278 519.00 | 278 519.00 | | 278 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 737.00 | 6 821 497.00 | 210 240.00 | 7 031 737.00 |