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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 657.00 | 843 905.00 | 49 752.00 | 893 657.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217 867.00 | 1 787 284.00 | 430 584.00 | 2 217 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 769.00 | 651 031.00 | 305 738.00 | 956 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 955.00 | 3 282 219.00 | 1 930 736.00 | 5 212 955.00 |
BT Marchandises | 1 693 226.00 | | 1 693 226.00 | 1 693 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 594.00 | 257 028.00 | 1 536 566.00 | 1 793 594.00 |
BZ Autres créances | 2 511 034.00 | 29 741.00 | 2 481 293.00 | 2 511 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 2 248 595.00 | | 2 248 595.00 | 2 248 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 598.00 | | 267 598.00 | 267 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 247.00 | 286 769.00 | 8 527 479.00 | 8 814 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 202.00 | 3 568 988.00 | 10 458 215.00 | 14 027 202.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 479.00 | 977 536.00 | | 1 346 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 014.00 | 368 943.00 | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 144.00 | 3 199 130.00 | | 3 218 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 029.00 | 468 089.00 | | 4 963 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 416.00 | 55 412.00 | | 108 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 446.00 | 5 148 587.00 | | 1 336 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 555.00 | 845 541.00 | | 445 555.00 |
EA Autres dettes | 386 624.00 | 470 972.00 | | 386 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 071.00 | 7 032 507.00 | | 7 240 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 215.00 | 10 231 639.00 | | 10 458 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004 311.00 | | 10 004 311.00 | 10 004 311.00 |
FG Production vendue services | 490 492.00 | 56 988.00 | 547 480.00 | 490 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 494 802.00 | 56 988.00 | 10 551 790.00 | 10 494 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 394.00 | 32 475.00 | | 39 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 494.00 | 32 475.00 | | 44 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 638.00 | 103 687.00 | | 202 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 638.00 | 103 687.00 | | 202 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 144.00 | -71 213.00 | | -158 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 555.00 | 217 113.00 | | -187 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 344.00 | 26 774 213.00 | | 11 666 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 330.00 | 26 405 269.00 | | 11 647 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 014.00 | 368 943.00 | | 19 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 482.00 | 246 175.00 | | 5 027 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 702.00 | 5 212 955.00 | | 60 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | 3 174 637.00 | | 60 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 211.00 | 31 923.00 | | 1 777 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 087.00 | 214 252.00 | | 3 021 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 652.00 | 342 269.00 | 60 702.00 | 3 000 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 688.00 | 40 217.00 | | 803 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 964.00 | 302 053.00 | 60 702.00 | 2 196 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 381.00 | 109 634.00 | 35 987.00 | 183 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 463.00 | | 3 722.00 | 33 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 844.00 | 109 634.00 | 39 709.00 | 216 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 844.00 | 109 634.00 | 39 709.00 | 216 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 634.00 | 39 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 446.00 | 1 336 446.00 | | 1 336 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 624.00 | 386 624.00 | | 386 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 469.00 | 1 367 469.00 | | 1 367 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 125.00 | 426 125.00 | | 426 125.00 |
VB T. V. A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VC Groupe et associés | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 963 029.00 | 195 591.00 | 4 767 438.00 | 4 963 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 760.00 | 1 961 760.00 | | 1 961 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 598.00 | 267 598.00 | | 267 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 138.00 | 4 572 226.00 | 11 912.00 | 4 584 138.00 |
VW T.V.A. | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 654.00 | 2 364 216.00 | 4 767 438.00 | 7 131 654.00 |