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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 638.00 | 701 781.00 | 132 858.00 | 834 638.00 |
AH Fonds commercial | 915 477.00 | | 915 477.00 | 915 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 807.00 | 1 529 068.00 | 525 739.00 | 2 054 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 120.00 | 621 219.00 | 216 901.00 | 838 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 227.00 | 2 852 068.00 | 2 020 159.00 | 4 872 227.00 |
BT Marchandises | 1 474 698.00 | | 1 474 698.00 | 1 474 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504 965.00 | 352 344.00 | 4 152 621.00 | 4 504 965.00 |
BZ Autres créances | 1 988 220.00 | 32 101.00 | 1 956 119.00 | 1 988 220.00 |
CF Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222 136.00 | 384 445.00 | 7 837 691.00 | 8 222 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 363.00 | 3 236 513.00 | 9 857 850.00 | 13 094 363.00 |
CU Autres participations | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 41 609.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
DH Report à nouveau | 463 133.00 | 191 103.00 | | 463 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 911.00 | 380 421.00 | | 383 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 696.00 | 2 415 784.00 | | 2 699 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 937.00 | 699 402.00 | | 874 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 851.00 | 4 948 997.00 | | 5 138 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 178.00 | 708 640.00 | | 730 178.00 |
EA Autres dettes | 412 988.00 | 673 498.00 | | 412 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 158 155.00 | 7 031 737.00 | | 7 158 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 850.00 | 9 447 521.00 | | 9 857 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 333 017.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 205 346.00 | 158.00 | 22 205 504.00 | 22 205 346.00 |
FG Production vendue services | 1 044 554.00 | | 1 044 554.00 | 1 044 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 249 900.00 | 158.00 | 23 250 058.00 | 23 249 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 336 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 560 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 097.00 | |
GE Autres charges | | | 30 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 591 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 175.00 | 82 002.00 | | 31 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | 82 002.00 | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 355.00 | 241 618.00 | | 151 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 355.00 | 241 618.00 | | 151 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 180.00 | -159 616.00 | | -120 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 718.00 | 49 883.00 | | 47 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 042.00 | 164 538.00 | | 157 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 377 653.00 | 22 509 583.00 | | 23 377 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 993 741.00 | 22 129 162.00 | | 22 993 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 911.00 | 380 421.00 | | 383 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 693.00 | | 333 534.00 | 4 538 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742 815.00 | | 7 300.00 | 1 742 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 693.00 | | 326 234.00 | 2 566 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 184.00 | | | 229 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 089.00 | 327 979.00 | | 2 524 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 493.00 | 66 287.00 | | 635 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 596.00 | 261 692.00 | | 1 888 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 982.00 | 218 997.00 | 26 635.00 | 159 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 587.00 | 32 101.00 | 29 587.00 | 29 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 569.00 | 251 098.00 | 56 222.00 | 189 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 569.00 | 251 098.00 | 56 222.00 | 189 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 098.00 | 56 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138 851.00 | 5 138 851.00 | | 5 138 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 988.00 | 412 988.00 | | 412 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 972.00 | | | 3 842 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 993.00 | | | 661 993.00 |
VB T. V. A. | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VC Groupe et associés | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 937.00 | 266 863.00 | 508 074.00 | 774 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 748.00 | | | 191 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 957.00 | | | 87 957.00 |
VP Divers | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 255.00 | | | 1 788 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 396.00 | 5 972 491.00 | 673 905.00 | 6 646 396.00 |
VW T.V.A. | 281 485.00 | 281 485.00 | | 281 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 158 155.00 | 6 650 081.00 | 508 074.00 | 7 158 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |